SAN ORNELLO
Dépôt
| Dénomination | SAN ORNELLO |
| Siren | 382626844 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4617 |
| Numéro de Gestion | 2019B00128 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20290 BORGO |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 712 000.00 | 712 000.00 | 712 000.00 | |
AN Terrains | 32 381.00 | 32 381.00 | 32 381.00 | |
AP Constructions | 3 875 222.00 | 1 972 672.00 | 1 902 550.00 | 2 010 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 739.00 | 14 475.00 | 20 264.00 | 27 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 654 439.00 | 1 987 147.00 | 2 667 291.00 | 2 782 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | 57 516.00 | |
BZ Autres créances | 2 696 851.00 | 2 696 851.00 | 2 979 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 300 084.00 | 1 300 084.00 | 401 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 015 202.00 | 4 015 202.00 | 4 138 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 669 641.00 | 1 987 147.00 | 6 682 493.00 | 6 920 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 282 805.00 | 282 805.00 | ||
DG Autres réserves | 4 601 800.00 | 4 598 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 332.00 | 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 773.00 | 913 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 832 712.00 | 5 816 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 321.00 | 446 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 204.00 | 339 043.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 523.00 | 22 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 960.00 | 293 071.00 | ||
EA Autres dettes | 251.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 849 781.00 | 1 104 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 493.00 | 6 920 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 464 854.00 | 1 464 854.00 | 1 464 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 854.00 | 1 464 854.00 | 1 464 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310.00 | |||
FQ Autres produits | 595.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 759.00 | 1 464 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 002.00 | 55 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 348.00 | 16 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 799.00 | 130 519.00 | ||
GE Autres charges | 2 906.00 | 2 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 179 056.00 | 204 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 286 703.00 | 1 259 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 771.00 | 40 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 707.00 | 5 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 707.00 | 5 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 064.00 | 34 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 308 767.00 | 1 294 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 495.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 468.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 495.00 | 4 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 495.00 | 531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 361 499.00 | 381 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 531.00 | 1 510 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 757.00 | 596 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 773.00 | 913 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 345.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 439.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 654 439.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 349.00 | 114 799.00 | 1 987 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 349.00 | 114 799.00 | 1 987 148.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | 20 067.00 | ||
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 675 685.00 | 2 675 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 213.00 | 2 715 118.00 | 95.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 321.00 | 31 646.00 | 129 147.00 | 273 528.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 089.00 | 94 089.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | ||
VW T.V.A. | 45 392.00 | 45 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 115.00 | 261 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 261.00 | 350 498.00 | 129 147.00 | 367 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 634.00 | |||