STORCH FINANCES
Dépôt
| Dénomination | STORCH FINANCES |
| Siren | 382671261 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 544 |
| Numéro de Gestion | 1991B00341 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 984 824.00 | 5 947 201.00 | 37 622.00 | 626 879.00 |
BF Prêts | 53 373.00 | 53 373.00 | 55 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 038 197.00 | 5 947 201.00 | 90 996.00 | 682 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 512.00 | 41 512.00 | ||
BZ Autres créances | 12 934.00 | 12 934.00 | 29 151.00 | |
CF Disponibilités | 5 065.00 | 5 065.00 | 1 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 59 511.00 | 59 511.00 | 30 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 708.00 | 5 947 201.00 | 150 507.00 | 713 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 358.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 825 992.00 | 3 825 992.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564 353.00 | 3 564 353.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 132.00 | 13 132.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
DG Autres réserves | 262 037.00 | 262 037.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 445 068.00 | -8 952 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 371.00 | -492 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 432 416.00 | -1 775 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 907.00 | 2 343 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 11 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | 102 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 582 923.00 | 2 457 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 507.00 | 713 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 923.00 | 2 457 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 593.00 | 34 593.00 | 284 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 593.00 | 34 593.00 | 284 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 100.00 | 23 900.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 4 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 713.00 | 312 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 387.00 | 31 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 6 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 300.00 | 155 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 293.00 | 100 654.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 392.00 | 294 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 679.00 | 17 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 609.00 | 17 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 609.00 | 17 779.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 257.00 | 545 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 970.00 | 15 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 604 227.00 | 561 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -585 618.00 | -543 562.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -677 297.00 | -525 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 926.00 | 36 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 926.00 | 36 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 926.00 | 33 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 248.00 | 366 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 619.00 | 859 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 371.00 | -492 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040 545.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 545.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | 6 038 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 348.00 | 6 038 197.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | 31 100.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 947 201.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357 945.00 | 589 257.00 | 1.00 | 5 947 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389 045.00 | 589 257.00 | 31 101.00 | 5 947 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 100.00 | |||
UG ‐ Financières | 589 257.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 53 373.00 | 2 358.00 | 51 015.00 | |
UX Autres créances clients | 41 512.00 | 41 512.00 | ||
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | ||
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 820.00 | 56 805.00 | 51 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 556 907.00 | 2 556 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 923.00 | 2 582 923.00 | ||