OMERIN SAS
Dépôt
| Dénomination | OMERIN SAS |
| Siren | 382718179 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8135 |
| Numéro de Gestion | 2000B70290 |
| Code Activité | 2732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63600 Ambert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 902.00 | 719 055.00 | 65 846.00 | 41 327.00 |
AH Fonds commercial | 440 630.00 | 218 764.00 | 221 866.00 | 265 619.00 |
AN Terrains | 1 607 086.00 | 535 479.00 | 1 071 607.00 | 1 091 314.00 |
AP Constructions | 15 130 368.00 | 11 793 525.00 | 3 336 843.00 | 3 768 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 146 750.00 | 33 370 981.00 | 6 775 769.00 | 7 004 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009 104.00 | 5 224 871.00 | 784 233.00 | 900 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 386.00 | 401 386.00 | 302 386.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 831.00 | 71 831.00 | 87 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 592 561.00 | 51 862 677.00 | 12 729 884.00 | 13 461 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 037 660.00 | 17 037 660.00 | 16 719 616.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 294 421.00 | 7 294 421.00 | 5 892 908.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 512 202.00 | 9 512 202.00 | 9 299 383.00 | |
BT Marchandises | 1 153 111.00 | 1 153 111.00 | 1 318 623.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 870.00 | 24 870.00 | 269 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 338 265.00 | 129 599.00 | 22 208 665.00 | 21 255 140.00 |
BZ Autres créances | 1 189 686.00 | 1 189 686.00 | 658 850.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 278.00 | 1 179.00 | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 26 572 957.00 | 26 572 957.00 | 28 423 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 234 785.00 | 234 785.00 | 114 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 359 239.00 | 130 779.00 | 85 228 460.00 | 83 952 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 951 801.00 | 51 993 456.00 | 97 958 344.00 | 97 414 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 009 600.00 | 8 009 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 474 434.00 | 2 474 434.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 960.00 | 800 954.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 175 081.00 | 175 081.00 | ||
DG Autres réserves | 44 038 503.00 | 40 891 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 061 638.00 | 18 164 771.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 574.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 658 909.00 | 1 580 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 219 127.00 | 72 097 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 400 089.00 | 5 982 651.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 165 619.00 | 1 022 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 565 708.00 | 7 005 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779.00 | 89 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 279.00 | 4 418 510.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 953.00 | 269 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823 366.00 | 5 745 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 312 163.00 | 5 477 710.00 | ||
EA Autres dettes | 1 834 967.00 | 2 310 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 173 509.00 | 18 310 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 958 344.00 | 97 414 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 832 776.00 | 5 497 668.00 | 7 330 444.00 | 6 368 952.00 |
FD Production vendue biens | 51 775 027.00 | 44 641 632.00 | 96 416 660.00 | 114 886 423.00 |
FG Production vendue services | 1 403 320.00 | 1 097 353.00 | 2 500 674.00 | 5 390 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 011 124.00 | 51 236 654.00 | 106 247 779.00 | 126 646 067.00 |
FM Production stockée | 1 609 919.00 | -966 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 062.00 | 1 234 391.00 | ||
FQ Autres produits | -2 147.00 | -1 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 699 613.00 | 126 912 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 144 397.00 | 6 508 502.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 165 511.00 | -157 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 657 320.00 | 54 272 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -315 344.00 | 3 526 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 858 200.00 | 14 871 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667 102.00 | 1 807 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 382 785.00 | 10 230 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 988 062.00 | 3 858 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 363 253.00 | 2 464 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 047.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 340 209.00 | 1 764 508.00 | ||
GE Autres charges | -15 776.00 | -246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 235 722.00 | 99 163 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 463 890.00 | 27 748 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 244 504.00 | 267 411.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 940.00 | |||
GN Différences positives de change | 18 216.00 | 31 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 262 720.00 | 319 332.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 013.00 | 59 325.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145 376.00 | 15 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 390.00 | 74 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 330.00 | 244 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 536 220.00 | 27 993 183.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 1 942.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 279.00 | 23 031.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 562.00 | 327 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 088.00 | 352 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837 777.00 | 714 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 217.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 738.00 | 170 434.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 515.00 | 902 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791 427.00 | -550 755.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 370 919.00 | 1 860 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 312 236.00 | 7 417 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 309 421.00 | 127 584 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 247 782.00 | 109 419 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 061 638.00 | 18 164 771.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 278.00 | 44 870.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 063.00 | 42 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 810 648.00 | 1 906 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 081 411.00 | 1 948 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 450.00 | 63 294 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 368.00 | 72 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 818.00 | 64 592 562.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 117.00 | 61 703.00 | 937 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 743 372.00 | 2 301 550.00 | 120 064.00 | 50 924 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 619 489.00 | 2 363 253.00 | 120 064.00 | 51 862 677.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 658 909.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 580 734.00 | 300 739.00 | 222 563.00 | 1 658 909.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 165 619.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 400 089.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 005 627.00 | 3 340 210.00 | 1 780 129.00 | 8 565 708.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 831.00 | 71 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 178.00 | 165 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 173 087.00 | 22 173 087.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | ||
VB T. V. A. | 1 135 684.00 | 1 135 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 692.00 | 51 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 234 786.00 | 234 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 834 569.00 | 23 834 569.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 780.00 | 6 780.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823 367.00 | 9 823 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259 622.00 | 2 259 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 889.00 | 732 889.00 | ||
VW T.V.A. | 712 436.00 | 712 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 216.00 | 607 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 503 929.00 | 1 503 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 967.00 | 1 834 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 482 556.00 | 17 474 426.00 | 6 780.00 | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 501.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | |||