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OMERIN SAS

Dépôt

DénominationOMERIN SAS
Siren382718179
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt8135
Numéro de Gestion2000B70290
Code Activité2732Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63600 Ambert
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 784 902.00 719 055.00 65 846.00 41 327.00
AH Fonds commercial 440 630.00 218 764.00 221 866.00 265 619.00
AN Terrains 1 607 086.00 535 479.00 1 071 607.00 1 091 314.00
AP Constructions 15 130 368.00 11 793 525.00 3 336 843.00 3 768 504.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 40 146 750.00 33 370 981.00 6 775 769.00 7 004 143.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 009 104.00 5 224 871.00 784 233.00 900 927.00
AV Immobilisations en cours 401 386.00 401 386.00 302 386.00
CU Autres participations 500.00 500.00 500.00
BH Autres immobilisations financières 71 831.00 71 831.00 87 199.00
BJ TOTAL (I) 64 592 561.00 51 862 677.00 12 729 884.00 13 461 919.00
BL Matières premières, approvisionnements 17 037 660.00 17 037 660.00 16 719 616.00
BN En cours de production de biens 7 294 421.00 7 294 421.00 5 892 908.00
BR Produits intermédiaires et finis 9 512 202.00 9 512 202.00 9 299 383.00
BT Marchandises 1 153 111.00 1 153 111.00 1 318 623.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 24 870.00 24 870.00 269 691.00
BX Clients et comptes rattachés 22 338 265.00 129 599.00 22 208 665.00 21 255 140.00
BZ Autres créances 1 189 686.00 1 189 686.00 658 850.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 278.00 1 179.00 99.00 99.00
CF Disponibilités 26 572 957.00 26 572 957.00 28 423 225.00
CH Charges constatées d’avance 234 785.00 234 785.00 114 909.00
CJ TOTAL (II) 85 359 239.00 130 779.00 85 228 460.00 83 952 444.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 149 951 801.00 51 993 456.00 97 958 344.00 97 414 363.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 009 600.00 8 009 600.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 474 434.00 2 474 434.00
DD Réserve légale (1) 800 960.00 800 954.00
DF Réserves réglementées (1) 175 081.00 175 081.00
DG Autres réserves 44 038 503.00 40 891 732.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14 061 638.00 18 164 771.00
DJ Subventions d’investissement 574.00
DK Provisions réglementées 1 658 909.00 1 580 733.00
DL TOTAL (I) 71 219 127.00 72 097 878.00
DP Provisions pour risques 7 400 089.00 5 982 651.00
DQ Provisions pour charges 1 165 619.00 1 022 975.00
DR TOTAL (IV) 8 565 708.00 7 005 626.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 779.00 89 315.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 505 279.00 4 418 510.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 690 953.00 269 436.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 823 366.00 5 745 054.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 312 163.00 5 477 710.00
EA Autres dettes 1 834 967.00 2 310 834.00
EC TOTAL (IV) 18 173 509.00 18 310 859.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 97 958 344.00 97 414 363.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 832 776.00 5 497 668.00 7 330 444.00 6 368 952.00
FD Production vendue biens 51 775 027.00 44 641 632.00 96 416 660.00 114 886 423.00
FG Production vendue services 1 403 320.00 1 097 353.00 2 500 674.00 5 390 690.00
FJ Chiffres d’affaires nets 55 011 124.00 51 236 654.00 106 247 779.00 126 646 067.00
FM Production stockée 1 609 919.00 -966 122.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 844 062.00 1 234 391.00
FQ Autres produits -2 147.00 -1 731.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 109 699 613.00 126 912 604.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 144 397.00 6 508 502.00
FT Variation de stock (marchandises) 165 511.00 -157 933.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 49 657 320.00 54 272 200.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -315 344.00 3 526 612.00
FW Autres achats et charges externes 13 858 200.00 14 871 352.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 667 102.00 1 807 001.00
FY Salaires et traitements 8 382 785.00 10 230 199.00
FZ Charges sociales 2 988 062.00 3 858 658.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 363 253.00 2 464 860.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 047.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 340 209.00 1 764 508.00
GE Autres charges -15 776.00 -246.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 88 235 722.00 99 163 763.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 21 463 890.00 27 748 840.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 244 504.00 267 411.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 19 940.00
GN Différences positives de change 18 216.00 31 980.00
GP Total des produits financiers (V) 262 720.00 319 332.00
GR Intérêts et charges assimilées 45 013.00 59 325.00
GS Différences négatives de change 145 376.00 15 665.00
GU Total des charges financières (VI) 190 390.00 74 990.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 72 330.00 244 342.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 21 536 220.00 27 993 183.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 246.00 1 942.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 124 279.00 23 031.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 222 562.00 327 112.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 347 088.00 352 087.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 837 777.00 714 190.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 18 217.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 300 738.00 170 434.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 138 515.00 902 842.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 791 427.00 -550 755.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 1 370 919.00 1 860 496.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 312 236.00 7 417 160.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 110 309 421.00 127 584 023.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 96 247 782.00 109 419 251.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 14 061 638.00 18 164 771.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 42 278.00 44 870.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 183 063.00 42 470.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 61 810 648.00 1 906 499.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 87 700.00
0G ACQUISITIONS Total Général 63 081 411.00 1 948 969.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 225 533.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 422 450.00 63 294 697.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 368.00 72 332.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 437 818.00 64 592 562.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 876 117.00 61 703.00 937 820.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48 743 372.00 2 301 550.00 120 064.00 50 924 857.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 49 619 489.00 2 363 253.00 120 064.00 51 862 677.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 658 909.00
3Z Total Provisions réglementées 1 580 734.00 300 739.00 222 563.00 1 658 909.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 165 619.00
5V Autres provisions pour risques et charges 7 400 089.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 005 627.00 3 340 210.00 1 780 129.00 8 565 708.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 71 831.00 71 831.00
VA Clients douteux ou litigieux 165 178.00 165 178.00
UX Autres créances clients 22 173 087.00 22 173 087.00
UY Personnel et comptes rattachés 106.00 106.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 205.00 2 205.00
VB T. V. A. 1 135 684.00 1 135 684.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 51 692.00 51 692.00
VS Charges constatées d’avance 234 786.00 234 786.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 834 569.00 23 834 569.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 780.00 6 780.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 350.00 1 350.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 823 367.00 9 823 367.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 259 622.00 2 259 622.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 732 889.00 732 889.00
VW T.V.A. 712 436.00 712 436.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 607 216.00 607 216.00
VI Groupe et associés 1 503 929.00 1 503 929.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 834 967.00 1 834 967.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 482 556.00 17 474 426.00 6 780.00 1 350.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 82 501.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 319.00