TOLVENT VENTILATION
Dépôt
| Dénomination | TOLVENT VENTILATION |
| Siren | 382835437 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/006902 |
| Numéro de Gestion | 1991B00365 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74250 FILLINGES |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 284.00 | 4 284.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 396.00 | 20 396.00 | 531.00 | |
AH Fonds commercial | 84 269.00 | 84 269.00 | 84 269.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 470.00 | 18 470.00 | 885.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 624.00 | 871 184.00 | 150 441.00 | 212 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 804.00 | 303 486.00 | 119 318.00 | 121 838.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | 1 599.00 | 1 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 616.00 | 25 616.00 | 25 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 599 063.00 | 1 217 820.00 | 381 243.00 | 447 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 450.00 | 39 450.00 | 46 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 150.00 | 34 150.00 | 45 907.00 | |
BT Marchandises | 39 084.00 | 39 084.00 | 40 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 957.00 | 28 916.00 | 702 041.00 | 584 016.00 |
BZ Autres créances | 59 916.00 | 59 916.00 | 93 715.00 | |
CF Disponibilités | 452 491.00 | 452 491.00 | 271 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | 6 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 556.00 | 28 916.00 | 1 333 640.00 | 1 088 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 619.00 | 1 246 736.00 | 1 714 883.00 | 1 536 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 616.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 358.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 115 103.00 | 162 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 979.00 | 12 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 514 082.00 | 450 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 090.00 | 273 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 028.00 | 614 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 800.00 | 158 875.00 | ||
EA Autres dettes | 7 858.00 | 38 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 200 801.00 | 1 085 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 883.00 | 1 536 021.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 096.00 | 894 951.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 431.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 60 025.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 375.00 | 117 502.00 | 262 877.00 | 183 470.00 |
FD Production vendue biens | 1 013 624.00 | 978 544.00 | 1 992 168.00 | 1 642 548.00 |
FG Production vendue services | 2 984.00 | 2 984.00 | 2 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 983.00 | 1 096 047.00 | 2 258 030.00 | 1 828 853.00 |
FM Production stockée | -11 757.00 | 80.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 754.00 | 1 046.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 051.00 | 1 830 056.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 106.00 | 76 155.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 069.00 | -4 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 631 080.00 | 523 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 350.00 | 3 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 617 051.00 | 538 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 919.00 | 29 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 396.00 | 394 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 617.00 | 149 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 424.00 | 106 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 844.00 | 1 217.00 | ||
GE Autres charges | 109.00 | 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 079 966.00 | 1 818 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 085.00 | 11 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 64.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 64.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 412.00 | 5 548.00 | ||
GS Différences négatives de change | 259.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 671.00 | 5 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 652.00 | -5 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 433.00 | 5 919.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 4 700.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 16 378.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 658.00 | 21 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | 1 015.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 425.00 | 14 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 126.00 | 15 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 5 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 985.00 | -780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 728.00 | 1 851 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 749.00 | 1 838 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 979.00 | 12 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 840.00 | 28 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 475.00 | 28 788.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 1 444 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 200.00 | 1 599 063.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | 4 284.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 451.00 | 1 415.00 | 38 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 436.00 | 86 009.00 | 5 775.00 | 1 174 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 171.00 | 87 424.00 | 5 775.00 | 1 217 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 257.00 | 24 844.00 | 6 185.00 | 28 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 257.00 | 24 844.00 | 6 185.00 | 28 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 257.00 | 24 844.00 | 6 185.00 | 28 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 844.00 | 6 185.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 616.00 | 25 616.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 057.00 | 33 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 697 900.00 | 697 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
VB T. V. A. | 29 690.00 | 29 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 167.00 | 29 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 996.00 | 822 996.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 524.00 | 97 818.00 | 130 705.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 028.00 | 653 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 450.00 | 97 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 737.00 | 91 737.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 192.00 | 41 192.00 | ||
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 025.00 | 60 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 801.00 | 1 070 096.00 | 130 705.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 373.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 982.00 | |||