PHILICOT
Dépôt
| Dénomination | PHILICOT |
| Siren | 382890606 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1086 |
| Numéro de Gestion | 1991B00217 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 Chagny |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 775.00 | 82 775.00 | ||
AH Fonds commercial | 956 930.00 | 956 930.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 181.00 | 267 122.00 | 40 059.00 | |
AN Terrains | 694 161.00 | 228 663.00 | 465 498.00 | |
AP Constructions | 3 010 274.00 | 1 998 297.00 | 1 011 977.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196 456.00 | 7 842 687.00 | 1 353 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 719.00 | 859 601.00 | 271 118.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CU Autres participations | 4 465 731.00 | 687 815.00 | 3 777 916.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 385 053.00 | 385 053.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 543 056.00 | 543 056.00 | ||
BF Prêts | 113 511.00 | 113 511.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 965.00 | 62 965.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 958 811.00 | 11 884 185.00 | 9 074 626.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920 507.00 | 21 648.00 | 1 898 858.00 | |
BN En cours de production de biens | 104 559.00 | 104 559.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 277 614.00 | 277 614.00 | ||
BT Marchandises | 545 483.00 | 10 384.00 | 535 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 864 012.00 | 1 549 704.00 | 12 314 308.00 | |
BZ Autres créances | 2 595 789.00 | 1 656 877.00 | 938 912.00 | |
CF Disponibilités | 85 717.00 | 85 717.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 108 749.00 | 108 749.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 502 429.00 | 3 238 614.00 | 16 263 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 461 240.00 | 15 122 799.00 | 25 338 441.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 847 237.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 254.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 137 242.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 019 496.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 158.00 | |||
DK Provisions réglementées | 967 370.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 434 757.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 448.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703 114.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 374.00 | |||
EA Autres dettes | 25 307.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 903 684.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 338 441.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 912 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 358 854.00 | 4 358 854.00 | ||
FD Production vendue biens | 63 373 543.00 | 63 373 543.00 | ||
FG Production vendue services | 643 177.00 | 643 177.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 375 573.00 | 68 375 573.00 | ||
FM Production stockée | 125 392.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 748.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 084.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 815 798.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 128 704.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 340.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 500 637.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 809.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 675 611.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 600.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 020 960.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 744 616.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 661 587.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 347.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526.00 | |||
GE Autres charges | 7 073.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 289 191.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 526 607.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 450.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 690.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 036.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 676.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 661.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 781.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 217 444.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 768.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 391 840.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 834.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 050.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 894.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 779.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 577.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 311.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 628.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 151.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 059.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 774.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 155 253.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 159 095.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 158.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 510.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 971.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 073.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 473.00 | 24 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 251 871.00 | 1 331 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370 197.00 | 225 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 944 540.00 | 1 580 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 886.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 413.00 | 14 041 609.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 107.00 | 5 570 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 521.00 | 20 958 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 702.00 | 20 420.00 | 267 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513 195.00 | 641 167.00 | 225 113.00 | 10 929 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759 896.00 | 661 587.00 | 225 113.00 | 11 196 370.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 546 094.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 049 525.00 | 4 740.00 | 86 894.00 | 967 370.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 789.00 | 42 789.00 | ||
060 Stock marchandises | 6 546 540.00 | 45 000.00 | 650 154.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 26 138.00 | 21 648.00 | 15 754.00 | 32 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 421 849.00 | 283 125.00 | 155 269.00 | 1 549 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 657 079.00 | 100.00 | 302.00 | 1 656 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 759 719.00 | 342 534.00 | 175 824.00 | 3 926 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852 033.00 | 347 274.00 | 305 508.00 | 4 893 799.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 385 053.00 | |||
UP Prêts | 113 511.00 | 21 403.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 965.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286 637.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 577 375.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 204 865.00 | |||
VB T. V. A. | 131 098.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 904 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 427.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 130 079.00 | 14 303 316.00 | 282 676.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 912 142.00 | 4 912 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 902.00 | 657 907.00 | 1 978 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703 114.00 | 4 703 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 630 884.00 | 630 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 025.00 | 321 025.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 145.00 | 38 145.00 | ||
VW T.V.A. | 135 354.00 | 135 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 966.00 | 221 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 928 448.00 | 928 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 307.00 | 25 307.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 398.00 | 118 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 903 684.00 | 12 692 689.00 | 1 978 354.00 | 23 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331 715.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 965.00 | |||