DECO RELIEF
Dépôt
| Dénomination | DECO RELIEF |
| Siren | 382966158 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1420 |
| Numéro de Gestion | 1991B00428 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21240 TALANT |
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 170.00 | 14 506.00 | 11 664.00 | 11 158.00 |
AH Fonds commercial | 859 780.00 | 859 780.00 | 859 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 101.00 | 320 923.00 | 229 178.00 | 189 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 257.00 | 411 307.00 | 324 950.00 | 365 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 526.00 | 45 526.00 | 48 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 217 910.00 | 746 736.00 | 1 471 173.00 | 1 474 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 276.00 | 79 276.00 | 72 810.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 187.00 | 40 187.00 | 45 379.00 | |
BT Marchandises | 3 086 931.00 | 494 737.00 | 2 592 194.00 | 2 306 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 982.00 | 36 041.00 | 780 940.00 | 667 375.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | 63 707.00 | 141 955.00 | |
CF Disponibilités | 40 719.00 | 40 719.00 | 34 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 284.00 | 89 284.00 | 236 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 217 086.00 | 530 779.00 | 3 686 307.00 | 3 504 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | 54.00 | 31 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 050.00 | 1 277 515.00 | 5 157 535.00 | 5 010 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 581 492.00 | 1 310 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 491.00 | 271 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 120 983.00 | 1 746 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 188 554.00 | 270 532.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 188 554.00 | 270 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 883.00 | 704 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 850.00 | 457 965.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 325.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 980.00 | 1 379 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 839.00 | 285 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 741.00 | 116 516.00 | ||
EA Autres dettes | 35 758.00 | 44 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 827 050.00 | 2 993 267.00 | ||
ED (V) | 20 946.00 | 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 535.00 | 5 010 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 085.00 | 2 700 649.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 904.00 | 217 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 606 624.00 | 2 444 756.00 | 7 051 380.00 | 6 609 679.00 |
FG Production vendue services | 28 199.00 | 95 708.00 | 123 907.00 | 112 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 823.00 | 2 540 464.00 | 7 175 287.00 | 6 721 928.00 |
FM Production stockée | -5 192.00 | 3 902.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 413.00 | 188 345.00 | ||
FQ Autres produits | 398.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 188 907.00 | 6 914 409.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 085 061.00 | 2 711 616.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -417 487.00 | -272 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 043.00 | 490 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 466.00 | 7 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 691 214.00 | 1 756 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 279.00 | 80 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 162 568.00 | 1 168 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 685.00 | 373 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 895.00 | 114 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 643.00 | 4 737.00 | ||
GE Autres charges | 5 258.00 | 76 819.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 676 693.00 | 6 512 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 215.00 | 402 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 132.00 | 11 874.00 | ||
GN Différences positives de change | 49 789.00 | 9 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 090.00 | 21 339.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54.00 | 31 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 756.00 | 17 747.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 178.00 | 15 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 989.00 | 64 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 102.00 | -43 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 557 316.00 | 358 945.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 15 781.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 346.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 900.00 | 81 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 884.00 | 101 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 043.00 | 71 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 96.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 043.00 | 71 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 159.00 | 30 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 666.00 | 117 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 336 882.00 | 7 036 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 391.00 | 6 765 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 491.00 | 271 054.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 171.00 | 17 970.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 435.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 257.00 | 5 693.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 815.00 | 128 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 227.00 | 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 299.00 | 134 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 358.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 45 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 2 217 910.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319.00 | 5 187.00 | 14 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 522.00 | 129 708.00 | 732 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 842.00 | 134 895.00 | 746 736.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 54.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 188 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 532.00 | 12 054.00 | 94 032.00 | 188 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 064.00 | 132 296.00 | 623.00 | 494 737.00 |
6T Sur comptes clients | 38 314.00 | 347.00 | 2 620.00 | 36 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 378.00 | 132 643.00 | 3 243.00 | 530 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 910.00 | 144 698.00 | 97 275.00 | 719 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 643.00 | 3 243.00 | ||
UG ‐ Financières | 54.00 | 31 132.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | 62 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 526.00 | 1 864.00 | 43 662.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 649.00 | 39 649.00 | ||
UX Autres créances clients | 777 333.00 | 777 333.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
VB T. V. A. | 46 425.00 | 46 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | 12 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 284.00 | 89 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 499.00 | 971 837.00 | 43 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 693.00 | 193 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 189.00 | 185 224.00 | 176 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 980.00 | 1 435 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 742.00 | 101 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 692.00 | 124 692.00 | ||
VW T.V.A. | 47 999.00 | 47 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 289.00 | 51 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 741.00 | 97 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 966.00 | 375 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 758.00 | 35 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 050.00 | 2 650 085.00 | 176 965.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 628.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 28 078.00 | 41 170.00 | ||
YT Sous‐traitance | 288.00 | 23 647.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 525.00 | 394 298.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 220.00 | 79 138.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 259.00 | 84 320.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 782.00 | 10 199.00 | ||
ST Autres comptes | 992 141.00 | 1 165 341.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 214.00 | 1 756 943.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 43 151.00 | 33 689.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 128.00 | 46 344.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 279.00 | 80 033.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027 264.00 | 1 003 487.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 845.00 | 861 327.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||