SEIITRA RESEAU
Dépôt
| Dénomination | SEIITRA RESEAU |
| Siren | 383003423 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55059 |
| Numéro de Gestion | 2008B00740 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 793 603.00 | 21 898 468.00 | 17 895 135.00 | 18 979 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | 4 465 932.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 656 695.00 | 6 656 695.00 | 1 990 519.00 | |
AP Constructions | 795 865.00 | 698 329.00 | 97 537.00 | 128 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 15 152.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 193.00 | 1 713 993.00 | 117 200.00 | 282 083.00 |
BF Prêts | 260 537.00 | 260 537.00 | 226 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 691.00 | 310.00 | 122 381.00 | 122 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 212 736.00 | 24 326 252.00 | 26 886 484.00 | 26 195 572.00 |
BT Marchandises | 232 802.00 | 46 768.00 | 186 034.00 | 182 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 521.00 | 78 521.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 156.00 | 25 054.00 | 975 102.00 | 1 302 200.00 |
BZ Autres créances | 6 468 694.00 | 6 468 694.00 | 10 589 579.00 | |
CF Disponibilités | 2 384 363.00 | 2 384 363.00 | 11 151 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 299 842.00 | 299 842.00 | 244 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 464 378.00 | 71 821.00 | 10 392 557.00 | 23 470 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 677 115.00 | 24 398 073.00 | 37 279 041.00 | 49 666 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 546.00 | 205 546.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 555 546.00 | 3 555 546.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | ||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | 349 960.00 | 4 430 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 517 394.00 | -4 080 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 389 190.00 | 4 128 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 121 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 121 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 500.00 | 11 151 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 002 504.00 | 29 068 740.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 873.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 528.00 | 2 276 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 799.00 | 2 717 191.00 | ||
EA Autres dettes | 9 702.00 | 1 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 325.00 | 201 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 572 232.00 | 45 416 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 279 041.00 | 49 666 001.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 377 650.00 | 377 650.00 | 644 974.00 | |
FG Production vendue services | 16 805 737.00 | 16 805 737.00 | 15 995 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 183 387.00 | 17 183 387.00 | 16 640 219.00 | |
FN Production immobilisée | 7 078 077.00 | 7 563 588.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 028.00 | 796 065.00 | ||
FQ Autres produits | 1 835.00 | 22 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 485 327.00 | 25 022 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 660.00 | 437 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 282.00 | 7 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 967 546.00 | 10 061 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 429 449.00 | 355 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 888 338.00 | 7 834 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 240 244.00 | 3 309 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 571 976.00 | 6 222 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 106.00 | 87 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 139 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 327 813.00 | 16 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 865 489.00 | 28 470 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 380 162.00 | -3 448 231.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 310.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 985 729.00 | 571 731.00 | ||
GS Différences négatives de change | 242.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 985 729.00 | 572 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -985 729.00 | -572 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 365 891.00 | -4 020 483.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 272 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 272 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 11 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 155.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 286 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | -13 592.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 075.00 | 46 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 485 328.00 | 25 295 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 002 721.00 | 29 376 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 517 394.00 | -4 080 833.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 964 931.00 | 7 222 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 325.00 | 6 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 252.00 | 33 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 063 508.00 | 7 262 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | 48 187 298.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 187.00 | 2 642 211.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 661.00 | 51 212 736.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529 325.00 | 6 369 617.00 | 474.00 | 21 898 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 301.00 | 202 360.00 | 113 187.00 | 2 427 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 867 626.00 | 6 571 976.00 | 113 661.00 | 24 325 942.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 96 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 30 000.00 | 55 000.00 | 96 000.00 |
06 aucun libellé | 310.00 | 310.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 443.00 | 18 565.00 | 9 240.00 | 46 768.00 |
6T Sur comptes clients | 19 788.00 | 64 542.00 | 59 276.00 | 25 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 541.00 | 83 107.00 | 68 516.00 | 72 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 541.00 | 113 107.00 | 123 516.00 | 168 131.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 260 537.00 | 260 537.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 122 691.00 | 122 691.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 064.00 | 30 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 970 091.00 | 970 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 229.00 | 42 229.00 | ||
VB T. V. A. | 829 338.00 | 829 338.00 | ||
VP Divers | 64 071.00 | 64 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 527 081.00 | 5 527 081.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 496.00 | 84 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 299 842.00 | 299 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 230 441.00 | 8 230 441.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419 500.00 | 2 419 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 528.00 | 5 082 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 040.00 | 1 439 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 002.00 | 988 002.00 | ||
VW T.V.A. | 180 002.00 | 180 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 755.00 | 144 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 325.00 | 146 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 412 358.00 | 39 412 358.00 | ||