LORRAINE PROFILES
Dépôt
| Dénomination | LORRAINE PROFILES |
| Siren | 383011582 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3930 |
| Numéro de Gestion | 1991B00640 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57380 Faulquemont |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 006.00 | 314 278.00 | 12 728.00 | 28 441.00 |
AN Terrains | 44 434.00 | 7 062.00 | 37 372.00 | 29 673.00 |
AP Constructions | 2 374 384.00 | 1 461 100.00 | 913 284.00 | 553 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062 990.00 | 3 596 551.00 | 466 439.00 | 389 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 366.00 | 218 786.00 | 24 580.00 | 23 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 101.00 | |||
CU Autres participations | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 322 845.00 | 5 597 778.00 | 1 725 067.00 | 1 333 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 560.00 | 10 760.00 | 351 800.00 | 307 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 136.00 | 1 011.00 | 260 125.00 | 193 934.00 |
BT Marchandises | 284 482.00 | 7 031.00 | 277 451.00 | 221 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 552.00 | 75 319.00 | 1 163 233.00 | 1 025 356.00 |
BZ Autres créances | 164 358.00 | 164 358.00 | 199 136.00 | |
CF Disponibilités | 19 958.00 | 19 958.00 | 512 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | 16 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 345 374.00 | 94 121.00 | 2 251 253.00 | 2 476 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 219.00 | 5 691 899.00 | 3 976 320.00 | 3 810 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 368.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 560 000.00 | 1 507 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 117.00 | 78.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 064.00 | 53 039.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 473.00 | |||
DK Provisions réglementées | 153 151.00 | 154 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 959 204.00 | 1 990 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 569.00 | 455 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 785.00 | 108 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 460.00 | 346 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 968.00 | 445 271.00 | ||
EA Autres dettes | 422 333.00 | 464 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 017 116.00 | 1 819 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 320.00 | 3 810 067.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 098.00 | 848.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 31 785.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 565.00 | 7 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095 839.00 | 667 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 665.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 686 069.00 | 674 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 101.00 | 6 725 174.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 101.00 | 7 322 845.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 124.00 | 23 154.00 | 314 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 061 567.00 | 221 933.00 | 5 283 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352 691.00 | 245 087.00 | 5 597 778.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 153 151.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 573.00 | 9 002.00 | 10 425.00 | 153 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 817.00 | 48 015.00 | 18 802.00 | |
6T Sur comptes clients | 142 527.00 | 67 209.00 | 75 319.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 344.00 | 115 224.00 | 94 121.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 363 918.00 | 9 002.00 | 125 648.00 | 247 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 224.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 002.00 | 10 425.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 368.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 148 184.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 084.00 | |||
VB T. V. A. | 17 166.00 | |||
VP Divers | 1 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 903.00 | 1 326 870.00 | 91 033.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 098.00 | 141 098.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 471.00 | 210 966.00 | 427 151.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 460.00 | 255 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 148.00 | 145 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 015.00 | 132 015.00 | ||
VW T.V.A. | 25 758.00 | 25 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 048.00 | 69 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 475.00 | 31 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 333.00 | 422 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 116.00 | 1 433 611.00 | 427 151.00 | 156 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 204.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | ||