BIG SHIP
Dépôt
| Dénomination | BIG SHIP |
| Siren | 383107802 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6769 |
| Numéro de Gestion | 2004B00262 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 341.00 | 60 581.00 | 760.00 | 4 792.00 |
AH Fonds commercial | 13 748.00 | 13 748.00 | 13 748.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 258.00 | 34 806.00 | 7 452.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 519.00 | 260 841.00 | 67 678.00 | 73 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 369.00 | 168 369.00 | ||
CU Autres participations | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006.00 | 1 006.00 | 1 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | 3 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 758 496.00 | 356 227.00 | 402 268.00 | 245 960.00 |
BT Marchandises | 1 106 069.00 | 188 771.00 | 917 298.00 | 738 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 312.00 | 48 312.00 | 19 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 732.00 | 89 535.00 | 602 197.00 | 586 880.00 |
BZ Autres créances | 92 567.00 | 92 567.00 | 115 939.00 | |
CF Disponibilités | 267 592.00 | 267 592.00 | 233 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 244.00 | 31 244.00 | 30 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 237 515.00 | 278 306.00 | 1 959 209.00 | 1 725 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 010.00 | 634 533.00 | 2 361 477.00 | 1 971 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DG Autres réserves | 1 112 800.00 | 1 088 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 200.00 | 174 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 288 150.00 | 1 346 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 433.00 | 149 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 409.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | 6 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 380.00 | 375 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 708.00 | 71 847.00 | ||
EA Autres dettes | 10 361.00 | 21 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 073 327.00 | 624 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 477.00 | 1 971 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 558.00 | 541 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 509 190.00 | 316 423.00 | 4 825 613.00 | 4 509 275.00 |
FG Production vendue services | 418 420.00 | 38 190.00 | 456 610.00 | 462 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 609.00 | 354 613.00 | 5 282 222.00 | 4 972 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 166.00 | 3 529.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 414.00 | 44 308.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 334 816.00 | 5 019 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 483 725.00 | 3 075 267.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 708.00 | -77 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 190 042.00 | 1 151 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 117.00 | 14 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 513 976.00 | 420 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 668.00 | 105 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 781.00 | 40 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 878.00 | 11 211.00 | ||
GE Autres charges | 8 987.00 | 26 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 259 464.00 | 4 768 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 352.00 | 251 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 351.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 231.00 | 9 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 231.00 | 11 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 484.00 | 5 336.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 050.00 | 8 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 534.00 | 13 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 303.00 | -2 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 048.00 | 249 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 884.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 595.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 448.00 | 884.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 539.00 | 75 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 495.00 | 5 032 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 296.00 | 4 857 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 200.00 | 174 637.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 870.00 | 3 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 817.00 | 206 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 166.00 | 206 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 539 146.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 595.00 | 758 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 549.00 | 4 032.00 | 60 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 658.00 | 39 749.00 | 760.00 | 295 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 206.00 | 43 781.00 | 760.00 | 356 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 205 402.00 | 16 631.00 | 188 771.00 | |
6T Sur comptes clients | 84 570.00 | 21 878.00 | 16 913.00 | 89 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 972.00 | 21 878.00 | 33 544.00 | 278 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 972.00 | 21 878.00 | 33 544.00 | 278 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 878.00 | 33 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 295.00 | |||
UX Autres créances clients | 581 436.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | |||
VB T. V. A. | 75 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 803.00 | 819 803.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 433.00 | 68 664.00 | 30 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 380.00 | 846 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 820.00 | 37 820.00 | ||
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 409.00 | 37 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 361.00 | 10 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 291.00 | 1 039 522.00 | 30 769.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 042.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 394 000.00 | 364 980.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 692.00 | 36 460.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 914.00 | 20 424.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 197.00 | 51 202.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 833.00 | 22 937.00 | ||
ST Autres comptes | 644 406.00 | 655 327.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 042.00 | 1 151 330.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 350.00 | 1 038.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 767.00 | 13 049.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 117.00 | 14 087.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 967 592.00 | 944 537.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 678.00 | 596 256.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||