SGTPS
Dépôt
| Dénomination | SGTPS |
| Siren | 383108214 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2527 |
| Numéro de Gestion | 1991B00472 |
| Code Activité | 4291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 Le Port |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 097.00 | 688 861.00 | 531 236.00 | 378 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 527.00 | 476 736.00 | 312 790.00 | 412 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 022 624.00 | 1 165 598.00 | 857 026.00 | 798 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 896.00 | 56 254.00 | 1 643 642.00 | 683 400.00 |
BZ Autres créances | 3 476 549.00 | 3 476 549.00 | 3 872 356.00 | |
CF Disponibilités | 697.00 | 697.00 | 254 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 177 143.00 | 56 254.00 | 5 120 888.00 | 4 809 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 767.00 | 1 221 852.00 | 5 977 914.00 | 5 608 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 197 426.00 | -469 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 752.00 | 967 014.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 436 145.00 | 1 107 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 487 907.00 | 539 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 487 907.00 | 539 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 458.00 | 13 387.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 465.00 | 1 266 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 637 628.00 | 681 615.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 284 107.00 | ||
EA Autres dettes | 978 308.00 | 1 691 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 053 862.00 | 3 960 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 914.00 | 5 608 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 600 299.00 | 5 600 299.00 | 7 256 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 299.00 | 5 600 299.00 | 7 256 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 823.00 | 54 403.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 671.00 | 2 080.00 | ||
FQ Autres produits | 494 785.00 | 93 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 118 577.00 | 7 406 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038 769.00 | 760 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 158 850.00 | 3 309 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 888.00 | 35 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 294 759.00 | 1 306 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 642 710.00 | 602 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 505.00 | 125 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 825.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388.00 | 5 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 485 695.00 | 6 145 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 632 883.00 | 1 261 238.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 544.00 | 4 979.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 544.00 | 4 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 625.00 | 1 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 625.00 | 1 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 081.00 | 3 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 627 802.00 | 1 264 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | 198.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 625.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 453.00 | 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 486.00 | 559.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 486.00 | 212 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 967.00 | -211 861.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 733.00 | 14 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 284.00 | 71 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 574.00 | 7 411 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 822.00 | 6 444 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 752.00 | 967 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 430.00 | 303 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 430.00 | 312 051.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 858.00 | 2 009 624.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 13 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 858.00 | 2 022 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 093.00 | 235 505.00 | 1.00 | 1 165 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 093.00 | 235 505.00 | 1.00 | 1 165 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 487 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 929.00 | 388.00 | 52 410.00 | 487 907.00 |
6T Sur comptes clients | 42 430.00 | 13 825.00 | 56 254.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 430.00 | 13 825.00 | 56 254.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 582 358.00 | 14 213.00 | 52 410.00 | 544 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 213.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 410.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 036.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 638 860.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 670.00 | |||
VB T. V. A. | 61 451.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 160 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 611.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 446.00 | 5 189 446.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 598.00 | 172 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 860.00 | 132 020.00 | 557 835.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 465.00 | 1 508 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 573.00 | 130 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 075.00 | 194 075.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 138 108.00 | 138 108.00 | ||
VW T.V.A. | 130 661.00 | 130 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 211.00 | 44 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 308.00 | 978 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 862.00 | 3 429 021.00 | 557 835.00 | 67 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 035.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 562.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||