DYKA SAS
Dépôt
| Dénomination | DYKA SAS |
| Siren | 383115110 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4753 |
| Numéro de Gestion | 2003B00068 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62140 SAINTE-AUSTREBERTHE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163 082.00 | 1 140 138.00 | 22 943.00 | 57 935.00 |
AH Fonds commercial | 7 769 526.00 | 7 769 526.00 | 7 769 526.00 | |
AN Terrains | 2 438 029.00 | 1 349 764.00 | 1 088 265.00 | 1 050 517.00 |
AP Constructions | 4 745 944.00 | 3 625 733.00 | 1 120 210.00 | 1 178 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 079 623.00 | 24 372 477.00 | 3 707 145.00 | 3 342 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 780.00 | 1 833 725.00 | 57 055.00 | 78 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 076.00 | 536 076.00 | 691 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 628 313.00 | 32 321 838.00 | 14 306 474.00 | 14 173 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954 714.00 | 75 491.00 | 1 879 222.00 | 1 785 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 514 227.00 | 194 221.00 | 5 320 005.00 | 5 653 305.00 |
BT Marchandises | 2 403 800.00 | 130 664.00 | 2 273 135.00 | 2 083 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 234 138.00 | 235 168.00 | 10 998 969.00 | 11 443 270.00 |
BZ Autres créances | 1 664 484.00 | 1 664 484.00 | 2 407 986.00 | |
CF Disponibilités | 485 980.00 | 485 980.00 | 16 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 648.00 | 70 648.00 | 104 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 327 994.00 | 635 546.00 | 22 692 447.00 | 23 495 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 956 307.00 | 32 957 385.00 | 36 998 921.00 | 37 668 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 731 000.00 | 15 731 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 326 917.00 | 326 917.00 | ||
DG Autres réserves | 279 890.00 | 279 890.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 565 693.00 | -4 895 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 921.00 | -670 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 469 036.00 | 10 772 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 179 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 410 766.00 | 410 766.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 555 766.00 | 589 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 317.00 | 569 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234 052.00 | 6 708 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581 253.00 | 3 026 204.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 035.00 | 706 726.00 | ||
EA Autres dettes | 14 803 459.00 | 15 296 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 974 118.00 | 26 306 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 998 921.00 | 37 668 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 477 026.00 | 25 840 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 915 548.00 | 1 121 428.00 | 24 036 977.00 | 22 224 149.00 |
FD Production vendue biens | 44 715 060.00 | 5 036 231.00 | 49 751 292.00 | 50 022 239.00 |
FG Production vendue services | 97 539.00 | 201 358.00 | 298 897.00 | 410 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 728 149.00 | 6 359 018.00 | 74 087 167.00 | 72 656 600.00 |
FM Production stockée | -339 188.00 | -61 727.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 019.00 | 274 992.00 | ||
FQ Autres produits | 537.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 103 536.00 | 72 869 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 540 251.00 | 15 159 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -238 347.00 | -376 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 380 430.00 | 27 498 239.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 662.00 | -120 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 566 980.00 | 16 887 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118 330.00 | 1 058 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 206 542.00 | 7 805 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 496 687.00 | 3 266 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 156 387.00 | 1 316 014.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 303.00 | 303 704.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 000.00 | 154 000.00 | ||
GE Autres charges | 308 546.00 | 291 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 797 451.00 | 73 244 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 306 084.00 | -374 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 218 975.00 | 164 762.00 | ||
GN Différences positives de change | 297.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 218 975.00 | 165 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 460 545.00 | 422 012.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 460 629.00 | 422 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -241 653.00 | -256 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 064 431.00 | -631 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 497.00 | 88 457.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 24 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 347.00 | 112 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 531.00 | 71 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 717.00 | 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 248.00 | 151 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 900.00 | -39 027.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 609.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 332 859.00 | 73 147 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 635 938.00 | 73 817 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 921.00 | -670 573.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 681.00 | 43 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 033 235.00 | 4 848.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 901 447.00 | 1 980 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 939 933.00 | 1 985 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 474.00 | 8 932 608.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 658.00 | 37 690 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 297 133.00 | 46 628 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 773.00 | 38 333.00 | 103 968.00 | 1 140 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 560 404.00 | 1 118 054.00 | 1 496 758.00 | 31 181 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 766 178.00 | 1 156 387.00 | 1 600 726.00 | 32 321 838.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 145 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 410 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 766.00 | 106 000.00 | 140 000.00 | 555 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 259.00 | 235 790.00 | 180 672.00 | 400 377.00 |
6T Sur comptes clients | 227 322.00 | 25 513.00 | 17 666.00 | 235 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 581.00 | 261 303.00 | 198 338.00 | 635 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 348.00 | 367 303.00 | 338 338.00 | 1 191 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 367 303.00 | 338 338.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 109.00 | 190 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 044 029.00 | 11 044 029.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | ||
VB T. V. A. | 443 878.00 | 443 878.00 | ||
VC Groupe et associés | 999 935.00 | 335 719.00 | 664 216.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 035.00 | 220 035.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 648.00 | 70 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 974 521.00 | 12 114 946.00 | 859 575.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 317.00 | 215 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234 052.00 | 6 234 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 446.00 | 1 186 701.00 | 334 744.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 005.00 | 1 557 659.00 | 162 346.00 | |
VW T.V.A. | 254 837.00 | 254 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 964.00 | 84 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 035.00 | 140 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 021 268.00 | 13 021 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782 190.00 | 1 782 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 974 118.00 | 24 477 026.00 | 497 091.00 | |