ETF
Dépôt
| Dénomination | ETF |
| Siren | 383252608 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29903 |
| Numéro de Gestion | 2017B00805 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 332.00 | 490 332.00 | 2 451.00 | |
AN Terrains | 3 549 025.00 | 1 019 108.00 | 2 529 917.00 | 2 243 055.00 |
AP Constructions | 6 998 108.00 | 6 110 786.00 | 887 322.00 | 1 002 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 964 745.00 | 165 247 661.00 | 66 717 084.00 | 79 396 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284 273.00 | 3 116 039.00 | 1 168 234.00 | 1 096 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 825 054.00 | 1 825 054.00 | 3 177 417.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 522 556.00 | 1 522 556.00 | 1 909 569.00 | |
CU Autres participations | 16 302 686.00 | 6 393 012.00 | 9 909 674.00 | 10 069 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | 14 483.00 | 14 483.00 | |
BF Prêts | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 538 355.00 | 538 355.00 | 489 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 267 489 709.00 | 182 376 938.00 | 85 112 771.00 | 99 402 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747 032.00 | 720 527.00 | 5 026 505.00 | 5 022 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960 263.00 | 960 263.00 | 2 053 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 793 752.00 | 1 577 645.00 | 124 216 107.00 | 130 189 409.00 |
BZ Autres créances | 55 925 160.00 | 300 000.00 | 55 625 160.00 | 61 400 085.00 |
CF Disponibilités | 38 968 301.00 | 12 446 698.00 | 26 521 603.00 | 21 573 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 371.00 | 560 371.00 | 867 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 227 954 879.00 | 15 044 871.00 | 212 910 008.00 | 221 107 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 444 588.00 | 197 421 808.00 | 298 022 780.00 | 320 510 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -54 758 382.00 | -32 202 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 397 854.00 | -22 556 244.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 299 799.00 | 24 494 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 096 436.00 | 2 496 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 254 749.00 | 70 391 223.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 852 148.00 | 2 043 751.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 106 897.00 | 72 434 974.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 416.00 | 3 371 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 056 414.00 | 97 013 225.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 201 646.00 | 10 168 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 012 327.00 | 45 579 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 521 326.00 | 43 188 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 627.00 | 277 656.00 | ||
EA Autres dettes | 33 779 223.00 | 36 042 946.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 435 340.00 | 9 936 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 219 012 319.00 | 245 578 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 022 780.00 | 320 510 047.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 68 056 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 455 337.00 | 4 308.00 | 459 645.00 | 811 750.00 |
FG Production vendue services | 317 829 556.00 | 17 094 629.00 | 334 924 185.00 | 367 749 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 284 893.00 | 17 098 937.00 | 335 383 830.00 | 368 561 017.00 |
FN Production immobilisée | 97 374.00 | 448 185.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 982.00 | 67 732.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 632 357.00 | 69 929 871.00 | ||
FQ Autres produits | 12 829 272.00 | 19 505 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 422 982 815.00 | 458 512 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 272 453.00 | 47 376 840.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 790.00 | 3 463 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 076 719.00 | 195 934 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479 214.00 | 5 137 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 374 870.00 | 89 762 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 498 215.00 | 52 484 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 663 991.00 | 18 585 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 853 767.00 | 494 421.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 080 765.00 | 52 882 325.00 | ||
GE Autres charges | 7 529 373.00 | 11 549 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 425 765 576.00 | 477 671 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 782 762.00 | -19 159 327.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 71.00 | 127 972.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 541 471.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 67 422.00 | 1 607 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275 880.00 | 597 586.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 067.00 | 66 978.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 366 369.00 | 2 271 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 466 459.00 | 684 801.00 | ||
GS Différences négatives de change | 257 393.00 | 48 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 723 852.00 | 732 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -357 483.00 | 1 538 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 681 645.00 | -17 492 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | 530 097.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 044.00 | 7 822 755.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 312 242.00 | 4 234 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 932.00 | 12 587 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 412.00 | 2 780 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 415.00 | 7 252 025.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 987 751.00 | 6 378 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851 578.00 | 16 410 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 354.00 | -3 823 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 411 563.00 | 1 240 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 896 187.00 | 473 499 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 294 040.00 | 496 055 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 397 854.00 | -22 556 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 332.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 821 261.00 | 3 595 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 806 926.00 | 193 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 125 520.00 | 3 788 129.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 881.00 | 2 451.00 | 7 000.00 | 490 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 995 092.00 | 16 661 540.00 | 3 163 038.00 | 175 493 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 489 973.00 | 16 663 991.00 | 3 170 038.00 | 175 983 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 434 974.00 | 47 106 765.00 | ||
02 aucun libellé | 184 809.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 818 645.00 | 9 616 197.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 93.00 | 93.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 538 355.00 | 538 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 793 752.00 | 125 793 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 161 891.00 | 161 891.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 250.00 | 139 250.00 | ||
VB T. V. A. | 8 012 677.00 | 8 012 677.00 | ||
VP Divers | 185 088.00 | 185 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 998 533.00 | 45 998 533.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 224.00 | 1 251 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 560 371.00 | 560 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 641 233.00 | 182 102 786.00 | 538 448.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865 416.00 | 2 865 416.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 056 414.00 | 46 056 414.00 | 22 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 012 327.00 | 56 012 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633 719.00 | 6 633 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950 842.00 | 11 950 842.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117 378.00 | 1 117 378.00 | ||
VW T.V.A. | 21 503 796.00 | 21 503 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315 591.00 | 1 315 591.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 627.00 | 140 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 404 648.00 | 29 404 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374 575.00 | 4 374 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 435 340.00 | 11 435 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 810 672.00 | 192 810 672.00 | 22 000 000.00 | |