NUMEN
Dépôt
| Dénomination | NUMEN |
| Siren | 383270402 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 125962 |
| Numéro de Gestion | 2014B22493 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 634.00 | 499 706.00 | 708 928.00 | 764 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 260.00 | 36 260.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 573 538.00 | 461 309.00 | 112 228.00 | 168 757.00 |
CU Autres participations | 32 368 713.00 | 17 476 758.00 | 14 891 955.00 | 14 891 955.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | 1 400 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 363 837.00 | 138 456.00 | 225 381.00 | 266 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 250 984.00 | 18 576 230.00 | 16 674 753.00 | 17 491 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 645.00 | 423 645.00 | 514 823.00 | |
BZ Autres créances | 5 159 152.00 | 5 159 152.00 | 6 184 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 067 142.00 | 30 067 142.00 | 34 084 690.00 | |
CF Disponibilités | 9 438 128.00 | 9 438 128.00 | 1 914 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 199.00 | 220 199.00 | 315 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 308 268.00 | 45 308 268.00 | 43 013 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 559 252.00 | 18 576 230.00 | 61 983 021.00 | 60 505 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 027 789.00 | 4 027 789.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 925.00 | 68 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 568 970.00 | 19 568 970.00 | ||
DG Autres réserves | 20 340 227.00 | 20 340 227.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 807 964.00 | -12 938 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078 662.00 | -3 869 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 428 705.00 | 420 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 898 992.00 | 28 969 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 224 372.00 | 20 702 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255 036.00 | 9 449 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 854.00 | 511 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 314.00 | 772 351.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 20 682.00 | ||
EA Autres dettes | 79 376.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 084 029.00 | 31 535 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 983 021.00 | 60 505 635.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 919 970.00 | 20 919 970.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 982 639.00 | 29 186 203.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 518 943.00 | 17 518 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 322 616.00 | 862 599.00 | 5 185 216.00 | 5 177 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 616.00 | 862 599.00 | 5 185 216.00 | 5 177 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 293.00 | 102 659.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 231 521.00 | 5 279 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 969 605.00 | 2 233 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 801.00 | 104 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 881 664.00 | 1 774 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 812.00 | 775 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 083.00 | 178 992.00 | ||
GE Autres charges | 18 018.00 | 19 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 045 987.00 | 5 085 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 534.00 | 193 991.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 821 661.00 | 1 197 852.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 801.00 | 107 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 963 814.00 | 470 833.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 791.00 | 254 852.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 391.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 324 878.00 | 556 970.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 387 947.00 | 2 593 445.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 717.00 | 231 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 619 744.00 | 6 211 281.00 | ||
GS Différences négatives de change | 883.00 | 5 664.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 332 844.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 628 344.00 | 6 781 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 240 397.00 | -4 187 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 054 863.00 | -3 993 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 890.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 156.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 046.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 524.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 316.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 450.00 | 98 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 974.00 | 117 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 974.00 | -47 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 175.00 | -171 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 468.00 | 7 943 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 131.00 | 11 812 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078 662.00 | -3 869 488.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 102 659.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 736.00 | 130 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 944.00 | 51 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 166 386.00 | 3 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 920 067.00 | 185 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 499.00 | 1 244 894.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 622.00 | 573 538.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 737 735.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 737 735.00 | 33 432 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 857.00 | 35 250 984.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 385.00 | 149 820.00 | 59 499.00 | 499 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 186.00 | 91 263.00 | 41 140.00 | 461 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 572.00 | 241 083.00 | 100 640.00 | 961 015.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 428 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 420 736.00 | 7 969.00 | 428 705.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 476 758.00 | |||
06 aucun libellé | 130 738.00 | 7 717.00 | 138 456.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 791.00 | 191 791.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 799 288.00 | 7 717.00 | 191 791.00 | 17 615 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220 025.00 | 15 686.00 | 191 791.00 | 18 043 920.00 |
UG ‐ Financières | 7 717.00 | 191 791.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 969.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 363 837.00 | 363 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 423 645.00 | 423 645.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 610 288.00 | 610 288.00 | ||
VB T. V. A. | 35 512.00 | 35 512.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 569.00 | 16 569.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 458 078.00 | 4 458 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 702.00 | 38 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 220 199.00 | 220 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866 834.00 | 6 502 997.00 | 363 837.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 518 943.00 | 17 518 943.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 705 429.00 | 1 625 607.00 | 4 907 072.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 255 036.00 | 9 255 036.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 854.00 | 383 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 402.00 | 452 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 874.00 | 603 306.00 | 21 568.00 | |
VW T.V.A. | 90 613.00 | 90 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 424.00 | 42 424.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 084 029.00 | 29 982 639.00 | 4 928 640.00 | 172 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 460 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 762.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 730.00 | 216 236.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 662 406.00 | 588 500.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 115.00 | 210 460.00 | ||
ST Autres comptes | 942 354.00 | 1 217 996.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969 605.00 | 2 233 193.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 418.00 | 46 418.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 383.00 | 57 923.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 801.00 | 104 341.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 837 193.00 | 1 218 521.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 082.00 | 327 857.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||