ORECA
Dépôt
| Dénomination | ORECA |
| Siren | 383471968 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 803 |
| Numéro de Gestion | 2007B00121 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 MOULINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 311.00 | 93 311.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 427.00 | 1 489 427.00 | ||
AP Constructions | 450 472.00 | 299 035.00 | 151 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 325 837.00 | 239 573.00 | 86 264.00 | |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 361 316.00 | 632 527.00 | 1 728 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 794.00 | 530 675.00 | 1 890 119.00 | |
BZ Autres créances | 174 978.00 | 174 978.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 335 729.00 | 32 563.00 | 2 303 166.00 | |
CF Disponibilités | 228 770.00 | 228 770.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 152.00 | 22 152.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 182 424.00 | 563 238.00 | 4 619 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 740.00 | 1 195 765.00 | 6 347 975.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 705 625.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 485.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 563.00 | |||
DG Autres réserves | 399 961.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 250.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 874 883.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 146 257.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 166 257.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 875.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 289.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 178.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 200.00 | |||
EA Autres dettes | 16 203.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570 089.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 306 834.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 975.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 528.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 908 812.00 | 4 908 812.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 812.00 | 4 908 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 252.00 | |||
FQ Autres produits | 3 266.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 330.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 341 083.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 616.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 359 782.00 | |||
FZ Charges sociales | 395 607.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 481.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 265.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 585.00 | |||
GE Autres charges | 9 694.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 358 114.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 216.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 538.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 538.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 185.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 923.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 108.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 570.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 645.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 395.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 868.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 618.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 250.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 738.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 366.00 | 47 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 764.00 | 47 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 738.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 275.00 | 776 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 275.00 | 2 361 316.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 311.00 | 93 311.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 010.00 | 56 481.00 | 335 275.00 | 539 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 320.00 | 56 481.00 | 335 275.00 | 632 527.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 132 757.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 672.00 | 6 585.00 | 166 257.00 | |
6T Sur comptes clients | 500 662.00 | 116 265.00 | 86 252.00 | 530 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 378.00 | 11 185.00 | 32 563.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 040.00 | 127 450.00 | 86 252.00 | 563 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 712.00 | 134 035.00 | 86 252.00 | 729 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 850.00 | 86 252.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 185.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 420 794.00 | 2 420 794.00 | ||
VB T. V. A. | 168 034.00 | 168 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 152.00 | 22 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 555.00 | 2 617 925.00 | 1 630.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 875.00 | 50 569.00 | 97 306.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 862.00 | 3 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 178.00 | 1 109 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 376.00 | 309 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 473.00 | 202 473.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | ||
VW T.V.A. | 461 801.00 | 461 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 418.00 | 20 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 458 428.00 | 458 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 203.00 | 16 203.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 570 089.00 | 1 570 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 834.00 | 4 209 528.00 | 97 306.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | |||