TRANSDEV ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ILE DE FRANCE |
| Siren | 383607090 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46223 |
| Numéro de Gestion | 1997B04368 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | 188 000.00 | |
AH Fonds commercial | 9 452 000.00 | 8 932 000.00 | 520 000.00 | 649 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 000.00 | 417 000.00 | 18 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 368 000.00 | 107 000.00 | 261 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 1 851 000.00 | 1 339 000.00 | 513 000.00 | 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 198 000.00 | 155 326 000.00 | 97 873 000.00 | 114 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104 000.00 | 7 964 000.00 | 3 140 000.00 | 3 732 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 771 000.00 | 15 771 000.00 | 5 817 000.00 | |
CU Autres participations | 115 857 000.00 | 59 600 000.00 | 56 257 000.00 | 93 392 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 860 000.00 | 22 051 000.00 | 238 808 000.00 | 147 673 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 666 000.00 | 4 666 000.00 | 4 666 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 331 000.00 | 331 000.00 | 343 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 675 647 000.00 | 257 488 000.00 | 418 158 000.00 | 371 840 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 000.00 | 44 000.00 | 1 410 000.00 | 1 274 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 000.00 | 274 000.00 | 1 103 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 067 000.00 | 3 014 000.00 | 31 053 000.00 | 23 753 000.00 |
BZ Autres créances | 28 504 000.00 | 62 000.00 | 28 442 000.00 | 31 178 000.00 |
CF Disponibilités | 146 000.00 | 146 000.00 | 354 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 000.00 | 284 000.00 | 169 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 730 000.00 | 3 120 000.00 | 61 611 000.00 | 57 831 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 377 000.00 | 260 608 000.00 | 479 769 000.00 | 429 671 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 416 000.00 | 8 466 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928 000.00 | 30 950 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 289 000.00 | 31 347 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 279 000.00 | 42 163 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 341 912 000.00 | 332 927 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 154 000.00 | 15 285 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 597 000.00 | 3 484 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 751 000.00 | 18 768 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 000.00 | 204 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 045 000.00 | 10 056 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 000.00 | 1 954 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 078 000.00 | 22 304 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124 000.00 | 30 369 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 568 000.00 | 7 196 000.00 | ||
EA Autres dettes | 8 243 000.00 | 4 833 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 1 059 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 115 105 000.00 | 77 975 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 769 000.00 | 429 671 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 548 000.00 | 76 021 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 207 824 000.00 | 223 408 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 824 000.00 | 223 408 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 138 000.00 | 16 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 151 000.00 | 11 607 000.00 | ||
FQ Autres produits | 5 404 000.00 | 6 581 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 220 517 000.00 | 241 612 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 966 000.00 | 21 992 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -147 000.00 | -12 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 933 000.00 | 62 229 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 121 000.00 | 10 983 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 281 000.00 | 79 940 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 625 000.00 | 32 998 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 981 000.00 | 21 733 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 000.00 | 3 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 219 000.00 | 2 399 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 653 000.00 | 1 827 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 219 935 000.00 | 234 221 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 582 000.00 | 7 391 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 000.00 | 2 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 456 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 441 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 59 000.00 | 97 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 011 000.00 | 18 280 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 042 000.00 | 1 582 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 000.00 | 10 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 480 000.00 | 144 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 525 000.00 | 1 736 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 486 000.00 | 16 545 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 070 000.00 | 23 938 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 23 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 522 000.00 | 9 696 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 319 000.00 | 6 574 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 851 000.00 | 16 293 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 000.00 | 131 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 955 000.00 | 218 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 586 000.00 | 6 820 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 765 000.00 | 7 170 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 086 000.00 | 9 123 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228 000.00 | 2 110 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 382 000.00 | 276 187 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 454 000.00 | 245 237 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928 000.00 | 30 950 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 132 000.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 230 000.00 | 24 859 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 389 000.00 | 103 101 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 752 000.00 | 127 968 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 11 640 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 796 000.00 | 282 293 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 776 000.00 | 381 714 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 073 000.00 | 675 646 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 127 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 808 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 469 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 347 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 768 000.00 | 7 371 000.00 | 3 388 000.00 | 22 751 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 768 000.00 | 7 371 000.00 | 3 388 000.00 | 22 751 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 260 860 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 331 000.00 | 331 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 067 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 504 000.00 | 3 992 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 762 000.00 | 4 323 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 841 000.00 | 27 841 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 078 000.00 | 29 078 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 124 000.00 | 42 362 000.00 | 1 761 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 568 000.00 | 5 568 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243 000.00 | 8 243 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 105 000.00 | 113 344 000.00 | 1 761 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2 320.00 | 2 300.00 | ||