DENIS PAPIN COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | DENIS PAPIN COLLECTIVITES |
| Siren | 383653938 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2747 |
| Numéro de Gestion | 1991B50210 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79300 Bressuire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 102 141.00 | 102 141.00 | 102 141.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 392.00 | 280 300.00 | 24 092.00 | 48 531.00 |
AN Terrains | 5 634.00 | 5 634.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 797.00 | 311 580.00 | 3 217.00 | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 531.00 | 1 133 799.00 | 375 732.00 | 420 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 302.00 | 83 302.00 | 83 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 325 797.00 | 1 731 313.00 | 594 484.00 | 663 558.00 |
BT Marchandises | 1 957 167.00 | 13 943.00 | 1 943 224.00 | 1 713 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 300.00 | 42 300.00 | 18 487.00 | |
BZ Autres créances | 7 098 503.00 | 2 704.00 | 7 095 799.00 | 6 771 528.00 |
CF Disponibilités | 4 358 464.00 | 4 358 464.00 | 814 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 618.00 | 193 618.00 | 163 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 650 051.00 | 16 647.00 | 13 633 405.00 | 9 481 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 975 848.00 | 1 747 960.00 | 14 227 889.00 | 10 144 886.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 513.00 | 103 513.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 635 000.00 | 1 610 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 042.00 | 3 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 941.00 | 52 702.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 163.00 | 78 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 059 709.00 | 1 886 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 13 315.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 151 666.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 172 166.00 | 13 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 849.00 | 905 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 627.00 | 763 259.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 552.00 | 15 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 395.00 | 4 967 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 071.00 | 1 017 163.00 | ||
EA Autres dettes | 84 518.00 | 575 527.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 996 014.00 | 8 244 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 227 889.00 | 10 144 886.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 849 273.00 | 34 051 816.00 | ||
FD Production vendue biens | 436 039.00 | 444 579.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 285 312.00 | 34 496 395.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 574.00 | 15 895.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 861.00 | 29 173.00 | ||
FQ Autres produits | 39 238.00 | 26 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 364 985.00 | 34 568 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 981 892.00 | 24 997 525.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -229 454.00 | -488 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 762 265.00 | 6 514 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 502.00 | 182 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 115 305.00 | 2 265 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 770 890.00 | 840 073.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 218 549.00 | 184 963.00 | ||
GE Autres charges | 1 168.00 | 2 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 831 118.00 | 34 498 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 533 867.00 | 69 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 964.00 | 15 522.00 | ||
GN Différences positives de change | 482.00 | 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 446.00 | 15 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 373.00 | 71 851.00 | ||
GS Différences négatives de change | 399.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 772.00 | 71 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 325.00 | -55 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 515 542.00 | 13 783.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 253.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 981.00 | 34 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 981.00 | 54 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 597.00 | 16 158.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 780.00 | 11 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 377.00 | 27 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 396.00 | 27 104.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 785.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 420.00 | -11 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 428 413.00 | 34 638 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 200 472.00 | 34 585 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 941.00 | 52 702.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 906.00 | 1 626.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 477.00 | 58 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 116.00 | 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 499.00 | 60 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 139.00 | 1 829 962.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 139.00 | 2 325 797.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 235.00 | 26 065.00 | 280 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 706.00 | 103 446.00 | 64 139.00 | 1 451 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 941.00 | 129 511.00 | 64 139.00 | 1 731 313.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 53 163.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 177.00 | 10 967.00 | 35 981.00 | 53 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 172 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 315.00 | 158 851.00 | 172 166.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 943.00 | 13 943.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 061.00 | 8 358.00 | 2 704.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 004.00 | 8 358.00 | 16 647.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 116 496.00 | 169 818.00 | 44 339.00 | 241 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 038.00 | 8 358.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 780.00 | 35 981.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 83 302.00 | 83 302.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 668 103.00 | 3 668 103.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 362.00 | 118 362.00 | ||
VB T. V. A. | 246 144.00 | 246 144.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 273 069.00 | 273 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 513.00 | 2 763 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 193 618.00 | 193 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 422.00 | 7 289 416.00 | 86 006.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013 489.00 | 3 013 489.00 | 1 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 361.00 | 58 361.00 | 156 000.00 | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 395.00 | 5 683 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 423 170.00 | 423 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 548.00 | 270 548.00 | ||
VW T.V.A. | 433 944.00 | 433 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 410.00 | 65 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 720 627.00 | 720 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 518.00 | 84 518.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 947 462.00 | 10 772 462.00 | 1 156 000.00 | 19 000.00 |