CREALINE
Dépôt
| Dénomination | CREALINE |
| Siren | 383679677 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3894 |
| Numéro de Gestion | 1991B00070 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50430 Lessay |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 601.00 | 3 398.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 335 489.00 | 335 489.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 685.00 | 92 468.00 | 1 217.00 | 6 235.00 |
AN Terrains | 1 284 959.00 | 390 026.00 | 894 933.00 | 1 009 041.00 |
AP Constructions | 14 257 031.00 | 4 751 857.00 | 9 505 173.00 | 10 295 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 722 739.00 | 6 661 778.00 | 5 060 961.00 | 5 986 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 412.00 | 313 819.00 | 86 593.00 | 111 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 481.00 | 111 481.00 | 156 875.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 53 000.00 | |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | 5 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 789 723.00 | 12 617 041.00 | 16 172 682.00 | 17 628 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 155.00 | 17 704.00 | 1 233 451.00 | 1 137 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 292.00 | 116 292.00 | 228 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 824.00 | 3 669 824.00 | 4 304 937.00 | |
BZ Autres créances | 2 999 225.00 | 2 999 225.00 | 1 602 842.00 | |
CF Disponibilités | 1 681.00 | 1 681.00 | 7 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 300.00 | 133 300.00 | 120 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 171 479.00 | 17 704.00 | 8 153 775.00 | 7 401 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 961 203.00 | 12 634 745.00 | 24 326 457.00 | 25 030 419.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 999 175.00 | 6 999 175.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 299.00 | 408 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 474.00 | 114 474.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 267 716.00 | -1 323 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 615.00 | -943 855.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 239 646.00 | 1 375 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 792 262.00 | 6 629 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 120 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 352 700.00 | 301 511.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 492 700.00 | 421 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 493.00 | 5 981 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 525.00 | 4 442 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 137.00 | 1 267 283.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 999.00 | 45 324.00 | ||
EA Autres dettes | 8 294 219.00 | 6 242 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 041 494.00 | 17 979 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 326 457.00 | 25 030 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 098 637.00 | 13 522 162.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 200.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 25 354 276.00 | 419 972.00 | 25 774 249.00 | 26 550 360.00 |
FG Production vendue services | 8 860.00 | 8 860.00 | 15 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 363 136.00 | 419 972.00 | 25 783 109.00 | 26 565 526.00 |
FM Production stockée | -111 721.00 | 16 905.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 666.00 | 8 664.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 002.00 | 294 783.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 1 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 016 096.00 | 26 887 848.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 201.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 073 798.00 | 9 046 819.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 063.00 | -211 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 005 948.00 | 9 286 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 556 104.00 | 407 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 694 976.00 | 4 889 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 742 756.00 | 1 757 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 216 827.00 | 2 198 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 317.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 689.00 | 88 733.00 | ||
GE Autres charges | 200 845.00 | 258 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 470 199.00 | 27 727 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -454 102.00 | -839 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 084.00 | 3 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 084.00 | 3 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 317 195.00 | 341 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 317 195.00 | 341 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -303 110.00 | -338 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -757 213.00 | -1 177 603.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 725.00 | 135 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 725.00 | 135 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 591.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | 8 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 624.00 | 8 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 101.00 | 126 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 497.00 | -106 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 165 906.00 | 27 026 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 867 522.00 | 27 970 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 615.00 | -943 855.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 241 602.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 245 895.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 488 665.00 | 528 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 923.00 | 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 051 763.00 | 1 028 255.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 295.00 | 27 776 625.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 508 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 295.00 | 28 789 723.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 337.00 | 5 732.00 | 94 069.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 929 062.00 | 2 211 094.00 | 22 675.00 | 12 117 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 087 400.00 | 2 216 827.00 | 22 675.00 | 12 281 551.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 346 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 511.00 | 73 689.00 | 2 500.00 | 492 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 489.00 | 335 489.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 236.00 | 3 317.00 | 850.00 | 17 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 726.00 | 3 317.00 | 850.00 | 353 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 238.00 | 77 006.00 | 3 350.00 | 845 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 006.00 | 3 350.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 669 824.00 | 3 669 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | ||
VB T. V. A. | 475 216.00 | 475 216.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 465 796.00 | 2 465 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 917.00 | 31 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 300.00 | 133 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 273.00 | 6 902 350.00 | 405 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 464 493.00 | 1 521 636.00 | 2 942 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 525.00 | 4 009 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 582 221.00 | 582 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 337.00 | 547 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 579.00 | 79 579.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 999.00 | 63 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 138 717.00 | 8 138 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 501.00 | 155 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 041 494.00 | 15 098 637.00 | 2 942 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523 903.00 | |||