CEREG
Dépôt
| Dénomination | CEREG |
| Siren | 383727245 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/011864 |
| Numéro de Gestion | 1991B00959 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 303.00 | 44 737.00 | 1 567.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | 134 917.00 | 134 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 2 227.00 | 1 503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 701.00 | 215 539.00 | 38 162.00 | 39 448.00 |
CU Autres participations | 40 737.00 | 40 737.00 | 42 237.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 347.00 | 347.00 | 5 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 491 435.00 | 262 503.00 | 228 932.00 | 236 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | 830.00 | 735.00 | |
BP En cours de production de services | 58 110.00 | 58 110.00 | 29 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 632.00 | 1 078 632.00 | 973 138.00 | |
BZ Autres créances | 81 728.00 | 81 728.00 | 40 266.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 249.00 | 151 249.00 | 150 993.00 | |
CF Disponibilités | 291 585.00 | 291 585.00 | 402 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 360.00 | 69 360.00 | 66 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 493.00 | 1 731 493.00 | 1 664 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 928.00 | 262 503.00 | 1 960 425.00 | 1 900 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 731 527.00 | 731 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 494.00 | 352 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 207 021.00 | 1 138 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 098.00 | 166 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 474.00 | 52 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 566.00 | 513 118.00 | ||
EA Autres dettes | 21 446.00 | 18 968.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 820.00 | 10 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 753 404.00 | 762 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 425.00 | 1 900 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 404.00 | 762 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 211 466.00 | 3 211 466.00 | 2 796 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 466.00 | 3 211 466.00 | 2 796 641.00 | |
FM Production stockée | 28 490.00 | 1 505.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 821.00 | 3 035.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 813.00 | 2 802 247.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95.00 | -75.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 883 691.00 | 618 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 881.00 | 68 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 430 477.00 | 1 295 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 675.00 | 377 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 953.00 | 17 081.00 | ||
GE Autres charges | 712.00 | 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 295.00 | 2 377 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 483 518.00 | 424 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 351.00 | 43 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259.00 | 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 611.00 | 43 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 505.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 505.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 105.00 | 43 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 523 623.00 | 468 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 2 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 2 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | 2 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 629.00 | 118 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 424.00 | 2 848 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 929.00 | 2 496 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 494.00 | 352 311.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 821.00 | 3 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 161.00 | 19 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 314.00 | 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 696.00 | 19 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 221.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | 52 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 878.00 | 491 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 837.00 | 900.00 | 44 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 713.00 | 19 053.00 | 217 766.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 550.00 | 19 953.00 | 262 503.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 347.00 | 347.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 078 632.00 | 1 078 632.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 239.00 | 38 239.00 | ||
VB T. V. A. | 16 126.00 | 16 126.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 641.00 | 25 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 360.00 | 69 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 766.00 | 1 230 066.00 | 11 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 474.00 | 138 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 274.00 | 181 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 668.00 | 86 668.00 | ||
VW T.V.A. | 211 190.00 | 211 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 433.00 | 39 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 098.00 | 70 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 446.00 | 21 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 404.00 | 753 404.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 351 998.00 | |||
YT Sous‐traitance | 283 328.00 | 80 660.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 877.00 | 185 027.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 130.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 829.00 | 17 163.00 | ||
ST Autres comptes | 393 657.00 | 330 552.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 691.00 | 618 532.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 599.00 | 15 238.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 283.00 | 53 009.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 881.00 | 68 247.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 642 408.00 | 559 643.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 555.00 | 87 631.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||