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HOLDING FOCH

Dépôt

DénominationHOLDING FOCH
Siren383731650
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt10325
Numéro de Gestion1991B00732
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49100 ANGERS
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 12 542.00 12 542.00
CU Autres participations 343 264.00 343 264.00 343 264.00
BB Créances rattachées à des participations 959 420.00 959 420.00 959 424.00
BJ TOTAL (I) 1 315 226.00 12 542.00 1 302 684.00 1 302 688.00
BX Clients et comptes rattachés 71 054.00 71 054.00 89 979.00
BZ Autres créances 5 771.00 5 771.00 6 945.00
CF Disponibilités 194.00 194.00 10 641.00
CH Charges constatées d’avance 390.00 390.00 370.00
CJ TOTAL (II) 77 409.00 77 409.00 107 934.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 392 635.00 12 542.00 1 380 093.00 1 410 622.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 3 811.00 3 811.00
DH Report à nouveau 1 137 286.00 1 130 737.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -56 954.00 6 550.00
DL TOTAL (I) 1 122 255.00 1 179 209.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 148 992.00 135 915.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 801.00 14 970.00
DY Dettes fiscales et sociales 95 045.00 80 528.00
EC TOTAL (IV) 257 838.00 231 413.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 380 093.00 1 410 622.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 47 904.00
FQ Autres produits 1.00 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1.00 47 910.00
FW Autres achats et charges externes 7 843.00 10 931.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 991.00 1 578.00
FY Salaires et traitements 33 725.00 33 725.00
FZ Charges sociales 13 908.00 13 832.00
GE Autres charges 2.00 120.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 56 469.00 60 186.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -56 468.00 -12 277.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19 721.00
GP Total des produits financiers (V) 19 721.00
GR Intérêts et charges assimilées 307.00 556.00
GU Total des charges financières (VI) 307.00 556.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -307.00 19 166.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -56 775.00 6 889.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 179.00 339.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 179.00 339.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -179.00 -339.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1.00 67 631.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 56 955.00 61 081.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -56 954.00 6 550.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 542.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 302 688.00 19 718.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 315 230.00 19 718.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 542.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 721.00 1 302 684.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 721.00 1 315 226.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 542.00 12 542.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 542.00 12 542.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 959 420.00
UX Autres créances clients 71 054.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 877.00
VB T. V. A. 894.00
VS Charges constatées d’avance 390.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 036 634.00 77 214.00 959 420.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 801.00 13 801.00
8C Personnel et comptes rattachés 78 416.00 78 416.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 592.00 6 592.00
VW T.V.A. 9 585.00 9 585.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 451.00 451.00
VI Groupe et associés 148 992.00 148 992.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 257 838.00 257 838.00