HOLDING FOCH
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FOCH |
| Siren | 383731650 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10325 |
| Numéro de Gestion | 1991B00732 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | ||
CU Autres participations | 343 264.00 | 343 264.00 | 343 264.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 959 420.00 | 959 420.00 | 959 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 226.00 | 12 542.00 | 1 302 684.00 | 1 302 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 054.00 | 71 054.00 | 89 979.00 | |
BZ Autres créances | 5 771.00 | 5 771.00 | 6 945.00 | |
CF Disponibilités | 194.00 | 194.00 | 10 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 409.00 | 77 409.00 | 107 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 635.00 | 12 542.00 | 1 380 093.00 | 1 410 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 137 286.00 | 1 130 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 954.00 | 6 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 122 255.00 | 1 179 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 992.00 | 135 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 14 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 045.00 | 80 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 257 838.00 | 231 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 093.00 | 1 410 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 47 904.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 47 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 843.00 | 10 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 1 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 725.00 | 33 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 908.00 | 13 832.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 469.00 | 60 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 468.00 | -12 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 721.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 721.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 307.00 | 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307.00 | 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -307.00 | 19 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 775.00 | 6 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 67 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 955.00 | 61 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 954.00 | 6 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 688.00 | 19 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 230.00 | 19 718.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 721.00 | 1 302 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 721.00 | 1 315 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 542.00 | 12 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 959 420.00 | |||
UX Autres créances clients | 71 054.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | |||
VB T. V. A. | 894.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 634.00 | 77 214.00 | 959 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 992.00 | 148 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 838.00 | 257 838.00 | ||