FORNAUT SA
Dépôt
| Dénomination | FORNAUT SA |
| Siren | 383752300 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25957 |
| Numéro de Gestion | 1991B04053 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93310 Le Pré-Saint-Gervais |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 4 734.00 | 883.00 | |
CU Autres participations | 522 088.00 | 522 088.00 | 522 088.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 700.00 | 30 700.00 | 30 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 309.00 | 14 594.00 | 560 714.00 | 562 722.00 |
BT Marchandises | 49 340.00 | 37 224.00 | 12 116.00 | 16 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 385.00 | 818.00 | 131 567.00 | 120 458.00 |
BZ Autres créances | 10 373.00 | 10 373.00 | 22 890.00 | |
CF Disponibilités | 835 080.00 | 835 080.00 | 902 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 178.00 | 38 042.00 | 989 136.00 | 1 061 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 487.00 | 52 637.00 | 1 549 850.00 | 1 624 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 380 000.00 | 1 370 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 406.00 | 6 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 715.00 | 10 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 361 691.00 | 1 431 406.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 490.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 573.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 451.00 | 91 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 455.00 | 83 162.00 | ||
EA Autres dettes | 2 392.00 | 1 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 152 298.00 | 193 034.00 | ||
ED (V) | 371.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 850.00 | 1 624 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 298.00 | 176 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 916 764.00 | 916 764.00 | 1 023 375.00 | |
FG Production vendue services | 5 580.00 | 5 580.00 | 5 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 344.00 | 922 344.00 | 1 029 015.00 | |
FQ Autres produits | 1 927.00 | 3 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 924 271.00 | 1 032 393.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 274.00 | 766 711.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 949.00 | -1 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 834.00 | 103 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | 6 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 410.00 | 99 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 259.00 | 53 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 490.00 | |||
GE Autres charges | 298.00 | 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 473.00 | 1 031 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 202.00 | 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 475.00 | 12 036.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 475.00 | 12 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 475.00 | 12 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 727.00 | 12 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | 2 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 726.00 | 1 044 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 441.00 | 1 034 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 715.00 | 10 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 692.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 219.00 | 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 5 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 310.00 | 575 309.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 1 524.00 | 9 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 883.00 | 5 310.00 | 5 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | 2 407.00 | 5 310.00 | 14 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 490.00 | 35 490.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 224.00 | 37 224.00 | ||
6T Sur comptes clients | 818.00 | 818.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 042.00 | 38 042.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 042.00 | 35 490.00 | 73 532.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 385.00 | 132 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 062.00 | 142 758.00 | 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 451.00 | 104 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 455.00 | 45 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 298.00 | 152 298.00 | ||