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FORNAUT SA

Dépôt

DénominationFORNAUT SA
Siren383752300
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt25957
Numéro de Gestion1991B04053
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93310 Le Pré-Saint-Gervais
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 525.00 1 525.00
AH Fonds commercial 15 245.00 7 622.00 7 622.00 9 147.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 713.00 713.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 734.00 4 734.00 883.00
CU Autres participations 522 088.00 522 088.00 522 088.00
BD Autres titres immobilisés 30 700.00 30 700.00 30 300.00
BH Autres immobilisations financières 304.00 304.00 304.00
BJ TOTAL (I) 575 309.00 14 594.00 560 714.00 562 722.00
BT Marchandises 49 340.00 37 224.00 12 116.00 16 065.00
BX Clients et comptes rattachés 132 385.00 818.00 131 567.00 120 458.00
BZ Autres créances 10 373.00 10 373.00 22 890.00
CF Disponibilités 835 080.00 835 080.00 902 305.00
CJ TOTAL (II) 1 027 178.00 38 042.00 989 136.00 1 061 718.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 602 487.00 52 637.00 1 549 850.00 1 624 440.00
CP Parts à moins d’un an 304.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 1 380 000.00 1 370 000.00
DH Report à nouveau 7 406.00 6 878.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -69 715.00 10 528.00
DL TOTAL (I) 1 361 691.00 1 431 406.00
DQ Provisions pour charges 35 490.00
DR TOTAL (IV) 35 490.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 573.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104 451.00 91 983.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 455.00 83 162.00
EA Autres dettes 2 392.00 1 316.00
EC TOTAL (IV) 152 298.00 193 034.00
ED (V) 371.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 549 850.00 1 624 440.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 152 298.00 176 461.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 916 764.00 916 764.00 1 023 375.00
FG Production vendue services 5 580.00 5 580.00 5 640.00
FJ Chiffres d’affaires nets 922 344.00 922 344.00 1 029 015.00
FQ Autres produits 1 927.00 3 377.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 924 271.00 1 032 393.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 697 274.00 766 711.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 949.00 -1 352.00
FW Autres achats et charges externes 100 834.00 103 727.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 553.00 6 741.00
FY Salaires et traitements 116 410.00 99 778.00
FZ Charges sociales 47 259.00 53 730.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 407.00 2 407.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 35 490.00
GE Autres charges 298.00 231.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 011 473.00 1 031 973.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -87 202.00 419.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 475.00 12 036.00
GP Total des produits financiers (V) 12 475.00 12 036.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 12 475.00 12 036.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -74 727.00 12 455.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 980.00 113.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 980.00 113.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1.00 8.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1.00 8.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 979.00 106.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 033.00 2 033.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 939 726.00 1 044 542.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 009 441.00 1 034 014.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -69 715.00 10 528.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 770.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 757.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 552 692.00 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 580 219.00 400.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 770.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 310.00 5 447.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 553 092.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 310.00 575 309.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 623.00 1 524.00 9 148.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 874.00 883.00 5 310.00 5 447.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 497.00 2 407.00 5 310.00 14 594.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 35 490.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 35 490.00 35 490.00
6N Sur stocks et en cours 37 224.00 37 224.00
6T Sur comptes clients 818.00 818.00
7B Total Provisions pour dépréciation 38 042.00 38 042.00
7C TOTAL GENERAL 38 042.00 35 490.00 73 532.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 304.00 304.00
UX Autres créances clients 132 385.00 132 385.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 373.00 10 373.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 143 062.00 142 758.00 304.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 104 451.00 104 451.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 455.00 45 455.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 392.00 2 392.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 152 298.00 152 298.00