LE COMTE
Dépôt
| Dénomination | LE COMTE |
| Siren | 383850500 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4169 |
| Numéro de Gestion | 2014B00206 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10000 TROYES |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 3 727.00 | 1 701.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 1 386.00 | 1 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | 4 786.00 | 466.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | 4 081.00 | 1 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 873.00 | 9 900.00 | 7 973.00 | 2 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | 1 733.00 | 2 014.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 063.00 | 20 063.00 | 42 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 242.00 | 35 602.00 | 527 640.00 | 401 708.00 |
BZ Autres créances | 23 930.00 | 23 930.00 | 25 573.00 | |
CF Disponibilités | 41 489.00 | 41 489.00 | 51 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | 1 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 652 674.00 | 35 602.00 | 617 072.00 | 525 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 548.00 | 45 502.00 | 625 046.00 | 527 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 49 469.00 | 49 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -93 293.00 | -133 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | 40 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 330.00 | 121 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 392.00 | 59 222.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 392.00 | 59 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 312.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 288.00 | 11 111.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 400.00 | 125 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 368.00 | 176 305.00 | ||
EA Autres dettes | 3 965.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 843.00 | 7 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 441 323.00 | 346 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 046.00 | 527 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 2 307.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | 1 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | 2 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507.00 | 6 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 8 363.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 251.00 | 17 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 606.00 | 3 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | 79.00 | 3 251.00 | 6 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467.00 | 685.00 | 3 251.00 | 9 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 54 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 222.00 | 12 457.00 | 17 286.00 | 54 393.00 |
6T Sur comptes clients | 35 602.00 | 35 602.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 602.00 | 35 602.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 94 825.00 | 12 457.00 | 17 286.00 | 89 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 457.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | 4 082.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 211.00 | 45 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 518 032.00 | 518 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | ||
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | ||
VP Divers | 241.00 | 241.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 279.00 | 14 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 469.00 | 589 387.00 | 4 082.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 401.00 | 125 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | ||
VW T.V.A. | 96 529.00 | 96 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 288.00 | 161 288.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 900.00 | 440 900.00 | ||