ARGOLOC
Dépôt
| Dénomination | ARGOLOC |
| Siren | 383919974 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 7151 |
| Numéro de Gestion | 1991B00219 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 162 031.00 | 61 014.00 | 101 017.00 | 111 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 091 059.00 | 1 091 059.00 | 1 090 961.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 024 679.00 | 161 771.00 | 862 908.00 | 938 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 160.00 | 224 176.00 | 2 054 984.00 | 2 141 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 543.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | 17 704.00 | |
BZ Autres créances | 1 889 879.00 | 1 889 879.00 | 1 500 113.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 627 414.00 | 25 561.00 | 2 601 853.00 | 2 746 052.00 |
CF Disponibilités | 315 927.00 | 315 927.00 | 432 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321 794.00 | 321 794.00 | 391 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 170 834.00 | 25 561.00 | 5 145 273.00 | 5 159 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 994.00 | 249 737.00 | 7 200 257.00 | 7 300 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 678 910.00 | 678 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 071.00 | 96 071.00 | ||
DG Autres réserves | 4 517 031.00 | 4 517 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 253.00 | 323 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 714 265.00 | 5 615 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 042.00 | 939 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 508.00 | 716 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 19 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 651.00 | 7 663.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 485 992.00 | 1 684 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 257.00 | 7 300 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 288 256.00 | 491 349.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 256.00 | 491 349.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 298 256.00 | 491 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506.00 | 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 205.00 | 508 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 3 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 500.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 239.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 849.00 | 12 901.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 348 407.00 | 532 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 152.00 | -41 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 517 387.00 | 169 919.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 491.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 330 338.00 | 225 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 847 725.00 | 625 945.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 829.00 | 35 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 800.00 | 10 289.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 189 659.00 | 269 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 354 288.00 | 315 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 493 437.00 | 310 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 286.00 | 269 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | 64 502.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 64 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | 64 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | 9 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 942.00 | 1 181 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 689.00 | 857 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 253.00 | 323 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 751.00 | 4 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 051.00 | 50 687.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 193.00 | 54 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 031.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 115 738.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 279 160.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | 14 849.00 | 61 014.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 556.00 | 14 849.00 | 62 405.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 35 503.00 | 126 268.00 | 161 771.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 561.00 | 25 561.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 503.00 | 151 829.00 | 187 332.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 503.00 | 151 829.00 | 187 332.00 | |
UG ‐ Financières | 151 829.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 820.00 | 15 820.00 | ||
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 848 544.00 | 1 848 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 312.00 | 26 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321 794.00 | 321 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 493.00 | 2 227 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 042.00 | 124 790.00 | 500 960.00 | 190 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 187.00 | 97 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 546 508.00 | 546 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 992.00 | 794 740.00 | 500 960.00 | 190 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 723.00 | |||