TRANSMAT BERG
Dépôt
| Dénomination | TRANSMAT BERG |
| Siren | 383971777 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3709 |
| Numéro de Gestion | 1991B00907 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 NORROY-LE-VENEUR |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 1 746.00 | 1 755.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 17 478.00 | 2 777.00 | 14 701.00 | 8 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 032.00 | 111 269.00 | 20 763.00 | 27 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 730.00 | 888 182.00 | 580 549.00 | 430 731.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 756.00 | 19 756.00 | -244.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | 3 150.00 | 3 150.00 | |
BF Prêts | 5 830.00 | 5 830.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 717 681.00 | 1 003 973.00 | 713 708.00 | 535 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 941.00 | 620.00 | 349 321.00 | 386 120.00 |
BZ Autres créances | 69 245.00 | 69 245.00 | 41 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
CF Disponibilités | 274 720.00 | 274 720.00 | 414 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | 9 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 713 655.00 | 620.00 | 713 035.00 | 852 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 336.00 | 1 004 593.00 | 1 426 744.00 | 1 387 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 586.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
DG Autres réserves | 743 875.00 | 672 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 186.00 | 131 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 852 661.00 | 865 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 216.00 | 136 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 714.00 | 8 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 702.00 | 158 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 450.00 | 218 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 574 082.00 | 522 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 744.00 | 1 387 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 243.00 | 468 639.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 933.00 | 56 933.00 | 78 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 985 960.00 | 1 985 960.00 | 2 034 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 893.00 | 2 042 893.00 | 2 112 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 972.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 256.00 | 45 507.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 441.00 | 2 158 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 493.00 | 66 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 424.00 | 2 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 022 573.00 | 1 038 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 348.00 | 27 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 619 679.00 | 635 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 698.00 | 242 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 339.00 | 116 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 620.00 | 3 875.00 | ||
GE Autres charges | 5 963.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 138.00 | 2 134 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 696.00 | 24 420.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 030.00 | 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 538.00 | 2 247.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 538.00 | 2 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 492.00 | -2 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 796.00 | 22 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 176.00 | 54 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548.00 | 154 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 724.00 | 209 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 3 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 59 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 62 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 964.00 | 146 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 37 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 196.00 | 2 367 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 010.00 | 2 236 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 186.00 | 131 487.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 380.00 | 43 887.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 20 143.00 | 35 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 746.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 644.00 | 281 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 706.00 | 27 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 095.00 | 311 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 717 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 908.00 | 1 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 796.00 | 132 431.00 | 1 002 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 634.00 | 133 339.00 | 1 003 973.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | 620.00 | 3 875.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875.00 | 620.00 | 3 875.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | 620.00 | 3 875.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 620.00 | 3 875.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 756.00 | 19 756.00 | ||
UP Prêts | 5 830.00 | 5 830.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 349 197.00 | 349 197.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | 25 610.00 | ||
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | ||
VP Divers | 27 163.00 | 27 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 477.00 | 464 517.00 | 6 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 811.00 | 102 972.00 | 130 839.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 702.00 | 158 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 761.00 | 44 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 204.00 | 50 204.00 | ||
VW T.V.A. | 69 762.00 | 69 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 714.00 | 9 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 082.00 | 443 243.00 | 130 839.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 172.00 | |||