PMS
Dépôt
| Dénomination | PMS |
| Siren | 384120713 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10376 |
| Numéro de Gestion | 1992B00030 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84250 Le Thor |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 193.00 | 34 585.00 | 608.00 | 1 540.00 |
AP Constructions | 1 603 479.00 | 1 466 677.00 | 136 801.00 | 165 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 774.00 | 1 645 604.00 | 294 171.00 | 400 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 351.00 | 308 800.00 | 80 551.00 | 107 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |
BF Prêts | 23 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 971 063.00 | 3 455 666.00 | 515 396.00 | 699 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 365.00 | 185 365.00 | 172 378.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 090.00 | 348 090.00 | 430 806.00 | |
BT Marchandises | 8 522.00 | 8 522.00 | 9 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 952.00 | 1 615.00 | 176 338.00 | 370 772.00 |
BZ Autres créances | 66 824.00 | 66 824.00 | 67 477.00 | |
CF Disponibilités | 1 202 319.00 | 1 202 319.00 | 923 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | 17 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 003 440.00 | 1 615.00 | 2 001 826.00 | 1 992 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 503.00 | 3 457 281.00 | 2 517 222.00 | 2 692 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | ||
DG Autres réserves | 1 912 394.00 | 1 912 394.00 | ||
DH Report à nouveau | -82 201.00 | 13 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 163.00 | -96 175.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 159 556.00 | 176 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 442 894.00 | 2 057 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 847.00 | 154 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 236 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 907.00 | 218 372.00 | ||
EA Autres dettes | 3 842.00 | 25 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 074 328.00 | 635 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 222.00 | 2 692 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 937.00 | 574 318.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 852.00 | 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 219 695.00 | 199 034.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 447 761.00 | 3 557 074.00 | ||
FG Production vendue services | 1 695.00 | -2 455.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 151.00 | 3 753 652.00 | ||
FM Production stockée | -82 716.00 | -89 820.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 914.00 | 44 561.00 | ||
FQ Autres produits | 190.00 | 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 615 540.00 | 3 708 899.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 337.00 | 146 930.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 892.00 | 14 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 029 617.00 | 1 397 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 987.00 | -14 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 679 426.00 | 873 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 218.00 | 88 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 754 879.00 | 897 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 814.00 | 248 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 297.00 | 172 099.00 | ||
GE Autres charges | 1 581.00 | 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 103 075.00 | 3 824 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -487 535.00 | -115 730.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 855.00 | 1 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 855.00 | 1 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -855.00 | -1 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -488 390.00 | -117 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 219.00 | 43 428.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 992.00 | 25 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 773.00 | 18 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 144.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 759.00 | 3 752 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 922.00 | 3 848 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 163.00 | -96 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 506.00 | 8 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 265.00 | 8 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | 1 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 3 971 063.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 654.00 | 932.00 | 34 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 716.00 | 169 366.00 | 3 421 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 369.00 | 170 297.00 | 3 455 666.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 176 229.00 | 176 229.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | ||
VB T. V. A. | 23 326.00 | 23 326.00 | ||
VP Divers | 30 584.00 | 30 584.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | 7 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 294.00 | 260 294.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 852.00 | 171 852.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 995.00 | 506 605.00 | 4 391.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 122 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 864.00 | 65 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 499.00 | 193 499.00 | ||
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 328.00 | 1 069 937.00 | 4 391.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 106.00 | |||