FIDUCIAL ENERGIE SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAL ENERGIE SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE |
| Siren | 384228508 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28716 |
| Numéro de Gestion | 2012B06625 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 048.00 | 109 048.00 | ||
AH Fonds commercial | 795 778.00 | 795 778.00 | 795 778.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 239.00 | 288 780.00 | 83 459.00 | 75 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 198.00 | 146 509.00 | 9 689.00 | 14 581.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | |||
BF Prêts | 383 200.00 | 383 200.00 | 333 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 788.00 | 29 788.00 | 44 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 846 251.00 | 544 337.00 | 1 301 913.00 | 1 267 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 905.00 | 383 415.00 | 3 760 490.00 | 5 729 409.00 |
BZ Autres créances | 2 965 053.00 | 33 000.00 | 2 932 053.00 | 5 540 106.00 |
CF Disponibilités | 3 687 626.00 | 3 687 626.00 | 304 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | 33 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 810 657.00 | 416 415.00 | 10 394 242.00 | 11 608 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 908.00 | 960 753.00 | 11 696 155.00 | 12 875 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 350.00 | 129 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 911.00 | 13 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 286.00 | 253 374.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 380 932.00 | 864 106.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 380 932.00 | 864 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 1 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 878.00 | 81 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 708.00 | 2 722 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187 655.00 | 4 543 657.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 162.00 | 5 557.00 | ||
EA Autres dettes | 3 706 605.00 | 4 403 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 133 938.00 | 11 758 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 696 155.00 | 12 875 769.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 83 878.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 079.00 | 42 079.00 | 59 331.00 | |
FG Production vendue services | 26 781 083.00 | 26 781 083.00 | 26 796 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 823 163.00 | 26 823 163.00 | 26 855 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 191 334.00 | 782 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 906.00 | 740 513.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 862 409.00 | 28 378 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 184.00 | 24 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 160 098.00 | 8 153 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 531 182.00 | 654 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 723 540.00 | 13 524 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 498 638.00 | 5 113 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 260.00 | 27 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000.00 | 156 788.00 | ||
GE Autres charges | 651 225.00 | 641 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 636 128.00 | 28 295 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 281.00 | 83 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 612.00 | 11 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 612.00 | 11 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 292.00 | 4 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 292.00 | 4 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 680.00 | 7 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 601.00 | 91 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 200.00 | 159 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 051.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 167.00 | 470 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 418.00 | 629 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 154.00 | 241 973.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 993.00 | 465 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 107.00 | 707 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 689.00 | -77 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 045 439.00 | 29 020 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 977 528.00 | 29 006 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 911.00 | 13 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 201.00 | 42 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 091.00 | 59 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 602.00 | 102 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 484.00 | 904 826.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 331.00 | 528 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 804.00 | 412 988.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 619.00 | 1 846 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 532.00 | 13 484.00 | 109 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 400.00 | 30 260.00 | 42 371.00 | 435 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 932.00 | 30 260.00 | 55 855.00 | 544 337.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 380 932.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 106.00 | 904 993.00 | 388 167.00 | 1 380 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 664.00 | 33 000.00 | 1 249.00 | 416 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 664.00 | 33 000.00 | 1 249.00 | 416 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 770.00 | 937 993.00 | 389 416.00 | 1 797 347.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 412 988.00 | 412 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 143 905.00 | 4 143 905.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | ||
VP Divers | 700 088.00 | 700 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 661.00 | 2 248 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 019.00 | 7 123 032.00 | 412 988.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 809.00 | 30 232.00 | 55 577.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 708.00 | 2 143 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965 346.00 | 2 965 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 308.00 | 1 222 308.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706 605.00 | 3 706 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 133 938.00 | 10 078 361.00 | 55 577.00 | |