A.2.E.
Dépôt
| Dénomination | A.2.E. |
| Siren | 384280723 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 450 |
| Numéro de Gestion | 2011B00012 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70400 Héricourt |
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 378.00 | 229 693.00 | 43 685.00 | 35 078.00 |
AH Fonds commercial | 94 476.00 | 94 476.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 722.00 | 1 986 273.00 | 481 450.00 | 232 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 989.00 | 265 385.00 | 46 605.00 | 59 678.00 |
AX Avances et acomptes | 7 575.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 148 165.00 | 2 481 351.00 | 666 815.00 | 335 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518 143.00 | 1 580 729.00 | 1 937 414.00 | 2 034 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 236 255.00 | 1 236 255.00 | 1 164 895.00 | |
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 030.00 | 117 990.00 | 3 800 040.00 | 3 411 990.00 |
BZ Autres créances | 189 760.00 | 189 760.00 | 220 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 737 781.00 | 1 737 781.00 | 940 381.00 | |
CF Disponibilités | 261 195.00 | 261 195.00 | 433 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | 11 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 869 102.00 | 1 698 719.00 | 9 170 383.00 | 8 217 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 743.00 | 7 743.00 | 17 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 025 010.00 | 4 180 069.00 | 9 844 940.00 | 8 569 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 566.00 | 105 575.00 | ||
DG Autres réserves | 2 221 874.00 | 2 685 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 965.00 | 459 814.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 884.00 | 96 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 459 289.00 | 5 346 732.00 | ||
DP Provisions pour risques | 551 147.00 | 355 442.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 673 147.00 | 455 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 057.00 | 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 942.00 | 116 733.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 203.00 | 34 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 599.00 | 1 917 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 689 915.00 | 582 348.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | 7 331.00 | ||
EA Autres dettes | 9 587.00 | 65 358.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 619.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 689 309.00 | 2 725 101.00 | ||
ED (V) | 23 195.00 | 42 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 844 940.00 | 8 569 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 088.00 | 2 582 252.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 123.00 | 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 660 141.00 | 690 772.00 | 15 350 913.00 | 13 238 582.00 |
FG Production vendue services | 4 356.00 | 4 356.00 | 1 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 664 497.00 | 690 772.00 | 15 355 269.00 | 13 240 347.00 |
FM Production stockée | 71 360.00 | 239 381.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 650 688.00 | 1 667 340.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 12 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 078 324.00 | 15 160 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 065 156.00 | 8 071 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 278.00 | -427 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 579 746.00 | 1 567 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 337.00 | 191 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 244 330.00 | 2 306 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 832 812.00 | 765 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 516.00 | 138 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 580 729.00 | 1 623 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 000.00 | 211 240.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 876 907.00 | 14 451 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 201 417.00 | 709 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 687.00 | 13 407.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 963.00 | 16 199.00 | ||
GN Différences positives de change | 209 858.00 | 117 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393 507.00 | 146 666.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 743.00 | 55 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 815.00 | 4 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 184 597.00 | 142 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 154.00 | 202 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 179 353.00 | -55 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 380 770.00 | 653 587.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 839.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 52 408.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 598.00 | 2 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 898.00 | 62 732.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 189.00 | 94 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 647.00 | 94 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 749.00 | -32 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 193.00 | 16 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 862.00 | 145 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 729.00 | 15 370 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581 764.00 | 14 910 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 965.00 | 459 814.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 025.00 | 61 763.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 740.00 | 113 963.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 662.00 | 415 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 549.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 951.00 | 529 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | 367 854.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 254 525.00 | 2 779 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 925.00 | 42.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 500.00 | 272 417.00 | 3 148 165.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 663.00 | 10 881.00 | 17 850.00 | 229 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 101.00 | 178 635.00 | 254 079.00 | 2 251 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 763.00 | 189 516.00 | 271 929.00 | 2 481 351.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 69 930.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 292.00 | 118 189.00 | 85 598.00 | 128 884.00 |
4A Provisions pour litiges | 368 404.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 743.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 37 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 260 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 442.00 | 234 743.00 | 17 038.00 | 673 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 618 544.00 | 1 580 729.00 | 1 618 544.00 | 1 580 729.00 |
6T Sur comptes clients | 123 109.00 | 5 119.00 | 117 990.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892 578.00 | 1 580 729.00 | 1 774 588.00 | 1 698 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444 312.00 | 1 933 661.00 | 1 877 223.00 | 2 500 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 672 729.00 | 1 623 663.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 743.00 | 167 963.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 253 189.00 | 85 598.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 116.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 776 914.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | |||
VB T. V. A. | 164 821.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 328.00 | 4 115 728.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 123.00 | 134 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 934.00 | 78 742.00 | 289 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 599.00 | 2 344 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 477.00 | 278 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 596.00 | 349 596.00 | ||
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 214.00 | 60 214.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 942.00 | 9 116.00 | 39 966.00 | 58 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587.00 | 9 587.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 106.00 | 3 273 088.00 | 329 158.00 | 58 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 287.00 | |||