STN
Dépôt
| Dénomination | STN |
| Siren | 384343620 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6203 |
| Numéro de Gestion | 2015B03532 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 262 876.00 | 16 262 876.00 | 16 262 876.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 5 963.00 | ||
AP Constructions | 336 100.00 | 203 688.00 | 132 412.00 | 149 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 344.00 | 432 911.00 | 38 433.00 | 81 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 467.00 | 275 104.00 | 61 363.00 | 97 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 629 878.00 | |||
BF Prêts | 597 070.00 | 597 070.00 | 658 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 717.00 | 88 717.00 | 86 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 109 133.00 | 928 262.00 | 17 180 871.00 | 17 966 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 520.00 | 1 086 520.00 | 1 482 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 14 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 469 095.00 | 356 988.00 | 25 112 107.00 | 17 731 167.00 |
BZ Autres créances | 6 924 791.00 | 6 924 791.00 | 7 246 672.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 290 416.00 | 290 416.00 | 5 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245 632.00 | 245 632.00 | 376 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 626 453.00 | 356 988.00 | 34 269 465.00 | 27 455 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 735 586.00 | 1 285 250.00 | 51 450 337.00 | 45 421 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 450 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 157 518.00 | 151 708.00 | ||
DG Autres réserves | 330.00 | 629 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 502.00 | 116 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 030 346.00 | 9 347 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 756.00 | 3 644 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 1 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 776.00 | 1 760 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 162 802.00 | 18 740 686.00 | ||
EA Autres dettes | 15 017 331.00 | 11 854 943.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 319.00 | 72 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 419 991.00 | 36 074 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 450 337.00 | 45 421 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 104 797.00 | 36 074 129.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 782.00 | 1 313 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 519.00 | 70 519.00 | 51 571.00 | |
FG Production vendue services | 78 204 478.00 | 242 865.00 | 78 447 343.00 | 69 404 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 274 997.00 | 242 865.00 | 78 517 862.00 | 69 456 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 510.00 | 566 384.00 | ||
FQ Autres produits | 82 477.00 | 498 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 937 849.00 | 70 520 956.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 317 624.00 | 1 321 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 395 728.00 | -381 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 048 774.00 | 4 952 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465 309.00 | 2 327 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 149 350.00 | 50 962 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 359 219.00 | 10 462 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 977.00 | 152 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 893.00 | 8 066.00 | ||
GE Autres charges | 71 068.00 | 31 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 093 943.00 | 69 837 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 843 906.00 | 683 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 366.00 | 10 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 651.00 | 10 201.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 017.00 | 20 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 410 852.00 | 332 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 410 852.00 | 332 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -308 835.00 | -312 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 535 071.00 | 371 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 018.00 | 15 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 018.00 | 18 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 590.00 | 273 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 428.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371 590.00 | 273 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112 572.00 | -255 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 298 883.00 | 70 559 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 876 385.00 | 70 443 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 502.00 | 116 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 279 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 038.00 | 33 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 849.00 | 131 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 844 321.00 | 165 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 279 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 878.00 | 270 502.00 | 685 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 879.00 | 270 502.00 | 18 109 133.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 559.00 | 16 559.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 726.00 | 129 977.00 | 911 703.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 285.00 | 129 977.00 | 928 262.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 274 209.00 | 156 893.00 | 74 114.00 | 356 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 209.00 | 156 893.00 | 154 114.00 | 356 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 209.00 | 156 893.00 | 154 114.00 | 356 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 893.00 | 74 114.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 597 070.00 | 61 175.00 | 535 895.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 88 717.00 | 88 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 252 691.00 | 252 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 216 404.00 | 25 216 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 427.00 | 114 427.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194 194.00 | 381 202.00 | 812 992.00 | |
VB T. V. A. | 293 131.00 | 293 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 210 886.00 | 3 210 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 426.00 | 2 069 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 245 632.00 | 245 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 325 305.00 | 31 887 700.00 | 1 437 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 782.00 | 2 764 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 973.00 | 270 780.00 | 315 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 776.00 | 1 775 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493 773.00 | 8 493 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098 419.00 | 5 098 419.00 | ||
VW T.V.A. | 7 697 318.00 | 7 697 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 828.00 | 1 870 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 017 331.00 | 15 017 331.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 319.00 | 111 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 419 991.00 | 43 104 797.00 | 315 194.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 593.00 | |||