SAS SAINT-MICHEL
Dépôt
| Dénomination | SAS SAINT-MICHEL |
| Siren | 384477378 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2917 |
| Numéro de Gestion | 1992B00076 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2018 2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 16 563.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 754 855.00 | 754 855.00 | 754 855.00 | |
AP Constructions | 4 489 359.00 | 2 964 796.00 | 1 524 563.00 | 1 663 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 394.00 | 633 953.00 | 52 441.00 | 65 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 287.00 | 26 298.00 | 2 990.00 | 5 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280.00 | 1 280.00 | 1 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 985 571.00 | 3 641 610.00 | 2 343 961.00 | 2 498 013.00 |
BT Marchandises | 9 041.00 | 9 041.00 | 9 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 221 433.00 | 2 149.00 | 219 283.00 | 155 858.00 |
BZ Autres créances | 528 748.00 | 528 748.00 | 517 754.00 | |
CF Disponibilités | 235 581.00 | 235 581.00 | 215 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | 6 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 997 374.00 | 2 149.00 | 995 225.00 | 906 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 945.00 | 3 643 759.00 | 3 339 186.00 | 3 404 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | ||
DG Autres réserves | 1 450 737.00 | 1 252 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 264.00 | 598 245.00 | ||
DK Provisions réglementées | 388 943.00 | 395 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 998 740.00 | 2 855 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 986.00 | 262 923.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | 6 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 87 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 701.00 | 183 436.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | |||
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 340 446.00 | 548 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 186.00 | 3 404 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 323 982.00 | 2 323 982.00 | 2 385 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 982.00 | 2 323 982.00 | 2 385 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 939.00 | 8 030.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 229.00 | 711.00 | ||
FQ Autres produits | 1 215.00 | 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 348 365.00 | 2 394 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 719.00 | 194 522.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 633.00 | 1 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 021.00 | 38 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 520 600.00 | 535 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 081.00 | 67 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 585 927.00 | 572 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 059.00 | 194 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 850.00 | 187 106.00 | ||
GE Autres charges | 219.00 | 58.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 803 109.00 | 1 791 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 545 256.00 | 603 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 205.00 | 3 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 205.00 | 3 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 283.00 | 8 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 283.00 | 8 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 078.00 | -4 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 544 177.00 | 598 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 127.00 | 28 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 591.00 | 28 726.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 799.00 | 28 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 504.00 | 28 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | -110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 160.00 | 2 426 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 896.00 | 1 828 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 264.00 | 598 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 748.00 | 23 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972 143.00 | 23 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 5 961 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 075.00 | 5 985 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | 16 563.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 567.00 | 174 850.00 | 7 370.00 | 3 625 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 130.00 | 174 850.00 | 7 370.00 | 3 641 610.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 388 943.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 395 271.00 | 17 799.00 | 24 127.00 | 388 943.00 |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 397 420.00 | 17 799.00 | 24 127.00 | 391 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 799.00 | 24 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | 2 360.00 | |
UX Autres créances clients | 219 073.00 | 219 073.00 | ||
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 025.00 | 27 025.00 | 27 025.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 962.00 | 752 962.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 382.00 | 88 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 65 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 549.00 | 70 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 425.00 | 62 425.00 | ||
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 300.00 | 42 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 142.00 | 338 142.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 920.00 | |||