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CARTAMUNDI FRANCE

Dépôt

DénominationCARTAMUNDI FRANCE
Siren384660189
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt9216
Numéro de Gestion2015B00598
Code Activité4649Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/10/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54130 SAINT-MAX
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 76 225.00 76 225.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 826 667.00 491 941.00 334 726.00 142 385.00
AH Fonds commercial 187 017.00 149 205.00 37 812.00 37 812.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 622.00 7 622.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 313 315.00 5 001 279.00 312 037.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 063 704.00 835 253.00 228 451.00 152 936.00
AV Immobilisations en cours 128 454.00 128 454.00
BH Autres immobilisations financières 63 337.00 63 337.00
BJ TOTAL (I) 7 666 341.00 6 561 524.00 1 104 817.00 333 133.00
BL Matières premières, approvisionnements 948 097.00 225 701.00 722 396.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 687 322.00 163 016.00 1 524 307.00
BT Marchandises 979 015.00 123 547.00 855 468.00 1 738 447.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 208 323.00 208 323.00
BX Clients et comptes rattachés 4 890 220.00 303 439.00 4 586 782.00 5 101 184.00
BZ Autres créances 11 186 658.00 11 186 658.00 2 354 960.00
CF Disponibilités 281 345.00 281 345.00
CH Charges constatées d’avance 14 646.00 14 646.00 36 815.00
CJ TOTAL (II) 20 195 626.00 815 702.00 19 379 924.00 9 231 406.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 27 861 967.00 7 377 226.00 20 484 741.00 9 564 539.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 109 425.00 25 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 527 579.00
DD Réserve légale (1) 2 500.00 2 500.00
DG Autres réserves 75 430.00 317 270.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 236 751.00 -241 840.00
DJ Subventions d’investissement 7 430.00
DL TOTAL (I) 3 959 115.00 102 930.00
DP Provisions pour risques 159 804.00 95 900.00
DQ Provisions pour charges 126 330.00 123 080.00
DR TOTAL (IV) 286 135.00 218 980.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 308 835.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 190 380.00 3 300 688.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 377 245.00 1 628 151.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 377 679.00 578 894.00
EA Autres dettes 3 977 310.00 3 734 605.00
EC TOTAL (IV) 16 231 449.00 9 242 338.00
ED (V) 8 042.00 291.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 484 741.00 9 564 539.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 16 265 974.00 9 242 338.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21 224.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises -131 648.00 -131 648.00 20 022 366.00
FD Production vendue biens 16 379 153.00 3 065 653.00 19 444 806.00
FG Production vendue services 461 750.00 461 750.00 66 655.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 709 254.00 3 065 653.00 19 774 907.00 20 089 022.00
FM Production stockée 60 540.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 456 578.00 447 284.00
FQ Autres produits 321 886.00 518 084.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 613 911.00 21 054 390.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 366 687.00 14 244 014.00
FT Variation de stock (marchandises) 838 179.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 116 112.00 21 771.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 117 834.00
FW Autres achats et charges externes 5 307 154.00 3 240 439.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 216 302.00 86 781.00
FY Salaires et traitements 2 529 871.00 1 406 572.00
FZ Charges sociales 1 104 678.00 538 862.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 214 516.00 137 093.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 329 447.00 49 075.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 702.00
GE Autres charges 348 707.00 385 396.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 669 009.00 20 948 182.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -55 098.00 106 208.00
GJ Produits financiers de participations 167 075.00 27 707.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 230.00 1 371.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 218 984.00
GP Total des produits financiers (V) 389 289.00 29 078.00
GR Intérêts et charges assimilées 45 240.00 36 209.00
GU Total des charges financières (VI) 45 240.00 36 209.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 344 049.00 -7 131.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 288 950.00 99 077.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 30 606.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 28 445.00 21 352.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 157 183.00 48 775.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 216 234.00 70 127.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 164 425.00 247 829.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 23 596.00 26 850.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 157 183.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 188 021.00 431 863.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 28 213.00 -361 735.00
HK Impôts sur les bénéfices 80 412.00 -20 819.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 219 433.00 21 153 595.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 982 682.00 21 395 435.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 236 751.00 -241 840.00
A1 ACTIF ‐ Placements 34 350.00 34 914.00
A3 TOTAL ACTIF 148 012.00 51 493.00
A4 Titres mis en équivalence 281 409.00 361 957.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 76 225.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 321 486.00 699 821.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 458 478.00 6 149 486.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 649.00 63 337.00
0G ACQUISITIONS Total Général 793 612.00 6 988 868.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 76 225.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 021 307.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 102 491.00 6 505 473.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 13 649.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 649.00 63 337.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 116 140.00 7 666 341.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 76 225.00 76 225.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 141 289.00 493 536.00 634 825.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 305 541.00 5 609 884.00 78 894.00 5 836 531.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 446 830.00 6 179 644.00 78 894.00 6 547 581.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 35 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 126 330.00
5V Autres provisions pour risques et charges 124 804.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 218 980.00 219 919.00 152 764.00 286 135.00
6A sur immobilisations – incorporelles 13 943.00 13 943.00
06 aucun libellé 13 649.00 13 649.00
6N Sur stocks et en cours 268 243.00 554 211.00 310 190.00 512 263.00
6T Sur comptes clients 178 710.00 145 048.00 20 320.00 303 439.00
6X Autres provisions pour dépréciation 264 509.00 264 509.00
7B Total Provisions pour dépréciation 460 602.00 977 711.00 608 668.00 829 645.00
7C TOTAL GENERAL 679 582.00 1 197 630.00 761 433.00 1 115 780.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 347 148.00 422 228.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 63 337.00 63 337.00
VA Clients douteux ou litigieux 303 170.00 303 170.00
UX Autres créances clients 4 587 050.00 4 587 050.00
UY Personnel et comptes rattachés 12 149.00 12 149.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 167 301.00 167 301.00
VB T. V. A. 114 989.00 114 989.00
VP Divers 58 791.00 58 791.00
VC Groupe et associés 10 177 497.00 10 177 497.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 655 931.00 655 931.00
VS Charges constatées d’avance 14 646.00 14 646.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 154 861.00 16 091 524.00 63 337.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23 835.00 23 835.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 285 000.00 7 285 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 12 701.00 12 701.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 377 245.00 3 377 245.00
8C Personnel et comptes rattachés 531 412.00 531 412.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 640 768.00 640 768.00
VW T.V.A. 146 881.00 146 881.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 58 618.00 58 618.00
VI Groupe et associés 177 680.00 212 205.00 -34 525.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 977 310.00 3 977 310.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 16 231 449.00 16 265 974.00 -34 525.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 7 285 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 964 061.00 1 356 033.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 227 809.00 79 232.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 354 519.00 8 615.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 272 016.00 257 995.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 72 469.00 57 131.00
ST Autres comptes 2 416 279.00 1 481 433.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5 307 154.00 3 240 439.00
YW Taxe professionnelle 99 238.00 40 445.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 117 064.00 46 336.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 216 302.00 86 781.00
YY Montant de la TVA. collectée 3 261 266.00 3 565 437.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 234 496.00 2 174 780.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 84.00