ESPACES VERTS DU DAUPHINE
Dépôt
| Dénomination | ESPACES VERTS DU DAUPHINE |
| Siren | 384688750 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/013329 |
| Numéro de Gestion | 1992B00281 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 372.00 | 431.00 | 931.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 104.00 | 469 942.00 | 94 162.00 | 83 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 473.00 | 1 037 636.00 | 275 838.00 | 281 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | 3 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 116 074.00 | 1 513 950.00 | 602 124.00 | 597 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 430.00 | 37 430.00 | 48 752.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 408 994.00 | 2 408 994.00 | 2 614 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 785.00 | 7 633.00 | 1 812 153.00 | 2 318 214.00 |
BZ Autres créances | 686 657.00 | 686 657.00 | 826 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 312.00 | 10 312.00 | 10 200.00 | |
CF Disponibilités | 776 134.00 | 776 134.00 | 1 044 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | 14 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 753 065.00 | 7 633.00 | 5 745 433.00 | 6 876 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 139.00 | 1 521 582.00 | 6 347 557.00 | 7 474 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 448.00 | 8 448.00 | ||
DG Autres réserves | 83 553.00 | 72 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 292.00 | 151 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 396 794.00 | 292 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 997.00 | 12 997.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 419.00 | 17 419.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 416.00 | 30 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 133.00 | 238 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 468.00 | 423 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 820.00 | 1 388 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 834 822.00 | 999 194.00 | ||
EA Autres dettes | 37 737.00 | 41 088.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 562 369.00 | 4 060 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 905 348.00 | 7 151 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 557.00 | 7 474 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 433.00 | 7 004 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 699.00 | |||
FD Production vendue biens | 6 280 562.00 | 6 280 562.00 | 7 024 976.00 | |
FG Production vendue services | 869 911.00 | 869 911.00 | 1 082 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 472.00 | 7 150 472.00 | 8 107 985.00 | |
FM Production stockée | -205 721.00 | -487 310.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 373.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 094.00 | 18 398.00 | ||
FQ Autres produits | 570.00 | 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 028 788.00 | 7 643 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 850 616.00 | 2 363 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 322.00 | -30 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 718 860.00 | 2 836 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 090.00 | 79 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 408 536.00 | 1 530 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 522.00 | 480 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 109.00 | 167 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 633.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 12 997.00 | ||
GE Autres charges | 155.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 692 842.00 | 7 440 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 946.00 | 203 033.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 377.00 | 6 454.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 254.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 212.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 377.00 | 20 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 269.00 | 5 045.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 205.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 269.00 | 9 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 107.00 | 10 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 053.00 | 213 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 821.00 | 32 341.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 605.00 | 4 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 426.00 | 36 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 012.00 | 42 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 872.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 012.00 | 45 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 586.00 | -8 541.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 174.00 | 53 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 590.00 | 7 700 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 298.00 | 7 548 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 292.00 | 151 535.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 094.00 | 18 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 477.00 | 235 477.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 631.00 | 164 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 128.00 | 400 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 477.00 | 235 477.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 582.00 | 1 877 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 059.00 | 2 116 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 500.00 | 6 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 550.00 | 159 609.00 | 138 582.00 | 1 507 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 423.00 | 160 109.00 | 138 582.00 | 1 513 950.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 997.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 416.00 | 32 419.00 | 17 419.00 | 45 416.00 |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | 7 633.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | 7 633.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 416.00 | 40 051.00 | 17 419.00 | 53 048.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 396.00 | 8 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 811 389.00 | 1 811 389.00 | ||
VB T. V. A. | 68 876.00 | 68 876.00 | ||
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 602 720.00 | 602 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | 14 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 215.00 | 2 520 195.00 | 3 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 443.00 | 90 907.00 | 144 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 820.00 | 819 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 312.00 | 250 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 287.00 | 137 287.00 | ||
VW T.V.A. | 420 493.00 | 420 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 730.00 | 26 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 413 468.00 | 413 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 737.00 | 37 737.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 562 369.00 | 3 562 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 970.00 | 5 760 433.00 | 144 537.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 642.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 530.00 | |||