DIRECT
Dépôt
| Dénomination | DIRECT |
| Siren | 384773966 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1714 |
| Numéro de Gestion | 1992B00117 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57910 Hambach |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 694.00 | 39 894.00 | 800.00 | |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | 67 077.00 | 67 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 423.00 | 26 423.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 374 709.00 | 293 742.00 | 80 966.00 | 75 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | 4 173.00 | 4 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 513 078.00 | 360 060.00 | 153 017.00 | 147 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | 2 994.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 659 878.00 | 5 078.00 | 654 799.00 | 699 624.00 |
BZ Autres créances | 80 951.00 | 80 951.00 | 87 166.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 210 000.00 | 200 600.00 | |
CF Disponibilités | 177 276.00 | 177 276.00 | 298 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | 2 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 136 082.00 | 5 078.00 | 1 131 004.00 | 1 287 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 161.00 | 365 139.00 | 1 284 022.00 | 1 435 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 314 000.00 | 314 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 499.00 | 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 950.00 | 176 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 449.00 | 579 499.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 544.00 | 104 544.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 544.00 | 104 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 973.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 029.00 | 125 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 487.00 | 593 789.00 | ||
EA Autres dettes | 6 512.00 | 6 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 593 028.00 | 751 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 022.00 | 1 435 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 45 387.00 | 45 387.00 | 45 907.00 | |
FG Production vendue services | 3 353 889.00 | 783 583.00 | 4 137 472.00 | 4 145 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 276.00 | 783 583.00 | 4 182 859.00 | 4 191 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 868.00 | 45 722.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 217 740.00 | 4 239 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 068 060.00 | 1 065 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 836.00 | 70 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 172 139.00 | 2 236 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 795.00 | 629 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 003.00 | 15 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104.00 | 1 255.00 | ||
GE Autres charges | 12 657.00 | 2 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 596.00 | 4 020 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 144.00 | 218 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 913.00 | 5 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 913.00 | 5 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 433.00 | 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 433.00 | 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 479.00 | 4 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 623.00 | 223 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | 6 593.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 714.00 | 22 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | 31 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 654.00 | 4 252 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 703.00 | 4 075 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 950.00 | 176 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 352.00 | 1 321.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 894.00 | 24 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 420.00 | 25 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 107 772.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 401 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 143.00 | 513 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 275.00 | 521.00 | 1 901.00 | 39 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 925.00 | 19 482.00 | 8 242.00 | 320 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 200.00 | 20 004.00 | 10 143.00 | 360 061.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 104 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 544.00 | 104 544.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 428.00 | 1 104.00 | 13 454.00 | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 428.00 | 1 104.00 | 13 454.00 | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 972.00 | 1 104.00 | 13 454.00 | 109 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 104.00 | 13 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | |||
UX Autres créances clients | 654 496.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 17 181.00 | |||
VC Groupe et associés | 51 476.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 986.00 | 740 430.00 | 9 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 029.00 | 116 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 058.00 | 105 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 894.00 | 157 894.00 | ||
VW T.V.A. | 157 511.00 | 157 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 024.00 | 50 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 029.00 | 593 029.00 | ||