T.S. DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | T.S. DIFFUSION |
| Siren | 384805487 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21038 |
| Numéro de Gestion | 1998B00150 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59840 PERENCHIES |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 446 769.00 | 109 775.00 | 336 994.00 | 355 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 673.00 | 81 136.00 | 66 537.00 | 73 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 11 019.00 | 3 125.00 | 2 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 608 796.00 | 201 931.00 | 406 866.00 | 431 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 271.00 | 110 271.00 | 138 459.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 828.00 | 18 828.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 34 241.00 | 34 241.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 172 705.00 | 4 513.00 | 168 192.00 | 266 060.00 |
BZ Autres créances | 50 962.00 | 50 962.00 | 74 001.00 | |
CF Disponibilités | 15 045.00 | 15 045.00 | 11 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | 22 939.00 | 20 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 424 991.00 | 4 513.00 | 420 478.00 | 510 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 788.00 | 206 444.00 | 827 344.00 | 941 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 831.00 | 80 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 175.00 | 34 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 131 390.00 | 123 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 983.00 | 352 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 888.00 | 38 078.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 456.00 | 217 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 810.00 | 141 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 602.00 | 46 336.00 | ||
EA Autres dettes | 5 759.00 | 22 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 695 954.00 | 818 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 344.00 | 941 696.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 086.00 | 497 670.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 601.00 | 23 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 709.00 | 5 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 819.00 | 5 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 608 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 608 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 484.00 | 30 446.00 | 201 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 384.00 | 30 446.00 | 900.00 | 201 931.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 513.00 | 4 513.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | 4 513.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | 4 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | |||
UX Autres créances clients | 167 304.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 424.00 | |||
VB T. V. A. | 5 592.00 | |||
VP Divers | 14 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 939.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 816.00 | 246 816.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 209.00 | 35 341.00 | 135 340.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 456.00 | 163 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 243.00 | 50 243.00 | ||
VW T.V.A. | 23 585.00 | 23 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 888.00 | 64 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 004.00 | 416 136.00 | 135 340.00 | 124 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 026.00 | |||