TECNOFIRM
Dépôt
| Dénomination | TECNOFIRM |
| Siren | 384877718 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4636 |
| Numéro de Gestion | 1992B00119 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22320 CORLAY |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 3 552.00 | 1 207.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 322 579.00 | 322 579.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 540.00 | 37 144.00 | 396.00 | 396.00 |
AN Terrains | 30 636.00 | 30 636.00 | 30 636.00 | |
AP Constructions | 359 995.00 | 170 197.00 | 189 798.00 | 199 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 588.00 | 331 116.00 | 54 472.00 | 70 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 448.00 | 103 266.00 | 29 181.00 | 40 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 948.00 | 9 948.00 | 17 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 403 497.00 | 1 087 856.00 | 315 641.00 | 361 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 883.00 | 13 697.00 | 283 185.00 | 261 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 289.00 | 12 722.00 | 88 566.00 | 102 045.00 |
BT Marchandises | 73 217.00 | 6 473.00 | 66 743.00 | 86 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 392.00 | 5 886.00 | 530 505.00 | 591 802.00 |
BZ Autres créances | 147 835.00 | 147 835.00 | 2 016 152.00 | |
CF Disponibilités | 10 933.00 | 10 933.00 | 17 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | 12 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 177 786.00 | 38 781.00 | 1 139 005.00 | 3 087 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 284.00 | 1 126 637.00 | 1 454 646.00 | 3 449 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 556.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 627 016.00 | 2 627 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 324 394.00 | 324 394.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 196 426.00 | -2 003 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 587.00 | -193 313.00 | ||
DK Provisions réglementées | 74 306.00 | 62 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 710 703.00 | 832 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 373.00 | 36 080.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 779.00 | 14 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 152.00 | 50 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 823.00 | 263 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 000.00 | 1 684 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 422.00 | 394 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 786.00 | 221 012.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 228.00 | |||
EA Autres dettes | 4 528.00 | 1 649.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 639 790.00 | 2 566 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 646.00 | 3 449 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 057.00 | 2 500 068.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 743.00 | 174 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 758 546.00 | 2 115.00 | 760 661.00 | 826 370.00 |
FD Production vendue biens | 2 055 435.00 | 277 726.00 | 2 333 161.00 | 2 625 378.00 |
FG Production vendue services | 41 247.00 | 41 247.00 | 185 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 228.00 | 279 841.00 | 3 135 069.00 | 3 636 978.00 |
FM Production stockée | -10 684.00 | -7 689.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 184.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 138.00 | 88 670.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 187 546.00 | 3 720 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 364.00 | 467 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 685.00 | -9 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 071 717.00 | 1 171 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 455.00 | -1 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 895 714.00 | 1 019 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 704.00 | 60 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 554 453.00 | 783 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 966.00 | 303 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 435.00 | 51 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 671.00 | 35 921.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 700.00 | |||
GE Autres charges | 19 685.00 | 14 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 300 643.00 | 3 895 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 097.00 | -174 911.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 339.00 | 15 626.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 339.00 | 15 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 339.00 | -15 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 437.00 | -190 534.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 953.00 | 14 285.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 930.00 | 2 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 883.00 | 16 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 226.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 709.00 | 18 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 935.00 | 19 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 051.00 | -2 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 429.00 | 3 736 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 017.00 | 3 930 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 587.00 | -193 313.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 532.00 | 35 303.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 604.00 | 9 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 251.00 | 2 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 735.00 | 11 586.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 938.00 | 908 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | 9 948.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 823.00 | 1 403 498.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 714.00 | 1 983.00 | 40 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 065.00 | 45 453.00 | 17 938.00 | 604 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 779.00 | 47 436.00 | 17 938.00 | 765 277.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 74 306.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 528.00 | 13 709.00 | 1 931.00 | 74 306.00 |
4A Provisions pour litiges | 36 081.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 779.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 453.00 | 53 700.00 | 104 153.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 580.00 | 322 580.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 890.00 | 10 004.00 | 32 894.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 826.00 | 4 667.00 | 21 607.00 | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 296.00 | 14 671.00 | 21 607.00 | 361 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 277.00 | 82 080.00 | 23 538.00 | 539 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 371.00 | 21 607.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 709.00 | 1 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 948.00 | 7 556.00 | 2 392.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 988.00 | 6 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 529 405.00 | 529 405.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 59 948.00 | 59 948.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 085.00 | 33 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 993.00 | 49 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 411.00 | 703 019.00 | 2 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 744.00 | 27 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 080.00 | 23 347.00 | 42 733.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 423.00 | 224 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 707.00 | 64 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 370.00 | 90 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 790.00 | 597 058.00 | 42 733.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 603.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||