MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE
Dépôt
| Dénomination | MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE |
| Siren | 384898342 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3430 |
| Numéro de Gestion | 1992B00112 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 147.00 | 13 238.00 | 1 909.00 | 4 584.00 |
AN Terrains | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
AP Constructions | 75 849.00 | 69 703.00 | 6 146.00 | 12 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 659.00 | 974 536.00 | 624 123.00 | 318 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 667.00 | 256 453.00 | 73 213.00 | 79 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | 1 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 023 527.00 | 1 316 627.00 | 706 900.00 | 417 193.00 |
BT Marchandises | 590 150.00 | 590 150.00 | 597 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 177.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 192 395.00 | 39 344.00 | 153 050.00 | 783 483.00 |
BZ Autres créances | 137 224.00 | 137 224.00 | 83 616.00 | |
CF Disponibilités | 989.00 | 989.00 | 37 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 403.00 | 24 403.00 | 33 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 945 163.00 | 39 344.00 | 905 818.00 | 1 666 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 691.00 | 1 355 971.00 | 1 612 719.00 | 2 083 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 96 600.00 | 96 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -191 149.00 | -148 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 835.00 | -42 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | -78 384.00 | 180 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 924.00 | 589 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 71 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 858.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 353.00 | 310 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 789 208.00 | 799 078.00 | ||
EA Autres dettes | 809.00 | 5 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 691 103.00 | 1 902 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 719.00 | 2 083 288.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 555.00 | 1 597 324.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 270.00 | 292 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 731 783.00 | 1 731 783.00 | 2 023 257.00 | |
FG Production vendue services | 1 241 302.00 | 1 241 302.00 | 1 201 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 085.00 | 2 973 085.00 | 3 224 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 856.00 | 18 458.00 | ||
FQ Autres produits | 1 636.00 | 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 996 578.00 | 3 243 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 237 175.00 | 1 269 802.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 850.00 | 40 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 579.00 | 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 156 425.00 | 1 236 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 005.00 | 22 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 662.00 | 350 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 623.00 | 135 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 984.00 | 166 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 147.00 | 197.00 | ||
GE Autres charges | 47 380.00 | 13 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 213 675.00 | 3 236 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 096.00 | 7 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 671.00 | 32 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 671.00 | 32 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 671.00 | -32 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -249 768.00 | -25 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 871.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 871.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 066.00 | 114 909.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 066.00 | 115 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 066.00 | -12 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 578.00 | 3 346 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 412.00 | 3 388 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 835.00 | -42 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 180.00 | 500 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 836.00 | 500 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 023 527.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 2 674.00 | 13 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 079.00 | 208 309.00 | 1 303 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 642.00 | 210 984.00 | 1 316 627.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 197.00 | 39 147.00 | 39 344.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 39 147.00 | 39 344.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 39 147.00 | 39 344.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 147.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 213.00 | |||
UX Autres créances clients | 145 181.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | |||
VB T. V. A. | 114 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 513.00 | 344 015.00 | 11 499.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 270.00 | 225 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 654.00 | 73 912.00 | 104 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 353.00 | 496 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 299.00 | 46 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 038.00 | 109 038.00 | ||
VW T.V.A. | 482 372.00 | 482 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 498.00 | 151 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 103.00 | 1 585 555.00 | 105 548.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 230.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||