RECMA
Dépôt
| Dénomination | RECMA |
| Siren | 384899480 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17234 |
| Numéro de Gestion | 1992B00678 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91630 GUIBEVILLE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 730.00 | 15 072.00 | 1 658.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 259.00 | 220 986.00 | 83 273.00 | 101 891.00 |
CU Autres participations | 19 221.00 | 8 000.00 | 11 221.00 | 11 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 401 039.00 | 245 871.00 | 155 168.00 | 115 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 000.00 | 365 000.00 | 342 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 460 000.00 | 460 000.00 | 445 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 025.00 | 2 242 025.00 | 2 806 290.00 | |
BZ Autres créances | 611 523.00 | 611 523.00 | 491 674.00 | |
CF Disponibilités | 178 496.00 | 178 496.00 | 4 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | 49 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 865 213.00 | 3 865 213.00 | 4 139 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 253.00 | 245 871.00 | 4 020 381.00 | 4 254 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 013 138.00 | 1 006 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 995.00 | 6 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 567 143.00 | 1 178 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 921.00 | 498 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 2 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 367.00 | 1 941 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 847.00 | 631 967.00 | ||
EA Autres dettes | 475 068.00 | 2 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 453 238.00 | 3 076 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 381.00 | 4 254 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 469 723.00 | 10 469 723.00 | 9 142 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 469 723.00 | 10 469 723.00 | 9 142 356.00 | |
FM Production stockée | 15 000.00 | 44 000.00 | ||
FQ Autres produits | 22 740.00 | 29 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 507 463.00 | 9 215 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 113 304.00 | 3 546 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 000.00 | -78 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 649 393.00 | 4 631 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 023.00 | 61 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 963 426.00 | 728 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 575.00 | 256 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 509.00 | 27 990.00 | ||
GE Autres charges | 17 539.00 | 25 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 099 769.00 | 9 198 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -592 306.00 | 16 577.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 738.00 | 25 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 738.00 | 25 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 734.00 | -25 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -614 040.00 | -9 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 517.00 | 24 708.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 517.00 | 24 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | 4 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454.00 | 4 747.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 471.00 | 9 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | 15 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 523 983.00 | 9 240 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 134 978.00 | 9 233 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 995.00 | 6 249.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 592.00 | 57 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 612.00 | 19 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | 59 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 543.00 | 78 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | 320 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 375.00 | 401 039.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 470.00 | 31 509.00 | 921.00 | 236 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 284.00 | 31 509.00 | 921.00 | 237 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 8 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 242 025.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 883.00 | |||
VB T. V. A. | 501 407.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 717.00 | 2 873 751.00 | 46 966.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 921.00 | 389 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 367.00 | 2 085 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 275.00 | 67 275.00 | ||
VW T.V.A. | 422 361.00 | 422 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 108.00 | 11 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 068.00 | 475 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 238.00 | 3 451 099.00 | 2 139.00 | |