RESIDENCE DES REMPARTS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DES REMPARTS |
| Siren | 384936050 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4998 |
| Numéro de Gestion | 1992B00076 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47000 AGEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 021.00 | 11 335.00 | 1 686.00 | 3 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | ||
AP Constructions | 1 202 588.00 | 1 011 888.00 | 190 701.00 | 238 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 604.00 | 511 983.00 | 50 621.00 | 57 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 904.00 | 139 125.00 | 20 780.00 | 29 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 661.00 | 97 661.00 | 116 092.00 | |
BF Prêts | 93 024.00 | 93 024.00 | 93 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 651.00 | 120 651.00 | 116 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 254 470.00 | 1 679 346.00 | 575 124.00 | 655 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 897.00 | 21 897.00 | 9 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | 931.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 606.00 | 4 150.00 | 50 456.00 | 87 280.00 |
BZ Autres créances | 123 320.00 | 123 320.00 | 171 523.00 | |
CF Disponibilités | 1 103 124.00 | 1 103 124.00 | 825 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | 4 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 847.00 | 4 150.00 | 1 303 697.00 | 1 098 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 318.00 | 1 683 496.00 | 1 878 822.00 | 1 753 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 152.00 | ||
DH Report à nouveau | 772 564.00 | 313 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 353.00 | 458 840.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 162 511.00 | 66 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 273 782.00 | 842 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 017.00 | 151 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 135.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 751.00 | 254 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 278.00 | 491 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | |||
EA Autres dettes | 7 236.00 | 10 432.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 605 040.00 | 910 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 822.00 | 1 753 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 523.00 | 523.00 | 590.00 | |
FG Production vendue services | 4 123 651.00 | 4 123 651.00 | 4 135 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 174.00 | 4 124 174.00 | 4 136 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 311.00 | 706.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 870.00 | 40 353.00 | ||
FQ Autres produits | 18 743.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 207 099.00 | 4 177 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231.00 | 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 002.00 | 189 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 386.00 | -5 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 488 578.00 | 1 472 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 143.00 | 133 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 412 191.00 | 1 223 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 850.00 | 428 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 891.00 | 82 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 150.00 | 34 168.00 | ||
GE Autres charges | 7 969.00 | 1 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 747 619.00 | 3 560 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 480.00 | 616 563.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 744.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 744.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -744.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 459 480.00 | 615 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 314.00 | 30 096.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 314.00 | 30 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 949.00 | 2 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 949.00 | 2 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 365.00 | 27 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 492.00 | 184 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 413.00 | 4 207 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 060.00 | 3 748 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 353.00 | 458 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 747.00 | 105 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 996.00 | 10 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 781.00 | 116 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | 112 215.00 | 2 022 757.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | 213 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 768.00 | 118 971.00 | 2 254 470.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 395.00 | -9 395.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 11 335.00 | 16 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 310.00 | 74 951.00 | 4 266.00 | 1 662 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 721.00 | 76 891.00 | 4 266.00 | 1 679 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 168.00 | 4 150.00 | 34 168.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 168.00 | 4 150.00 | 34 168.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 168.00 | 4 150.00 | 34 168.00 | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 93 024.00 | 93 024.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 120 651.00 | 120 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 757.00 | 8 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 849.00 | 45 849.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 700.00 | 49 700.00 | ||
VB T. V. A. | 73 086.00 | 73 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 570.00 | 181 895.00 | 213 675.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 017.00 | 120 017.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 751.00 | 206 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 855.00 | 96 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 224.00 | 125 224.00 | ||
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 905.00 | 461 888.00 | 120 017.00 | |