CERCLE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CERCLE FINANCE |
| Siren | 385050612 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101279 |
| Numéro de Gestion | 1992B05078 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 257.00 | 120 257.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 71 040.00 | 67 487.00 | 3 554.00 | 4 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | 14 788.00 | 14 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 218 282.00 | 199 940.00 | 18 342.00 | 19 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 090.00 | 509.00 | 134 581.00 | 53 090.00 |
BZ Autres créances | 7 408.00 | 7 408.00 | 28 853.00 | |
CF Disponibilités | 10 962.00 | 10 962.00 | 19 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | 1 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 154 067.00 | 509.00 | 153 558.00 | 102 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 348.00 | 200 449.00 | 171 899.00 | 121 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 673.00 | 40 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
DH Report à nouveau | -143 928.00 | -88 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 850.00 | -55 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | -123 055.00 | -100 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 727.00 | 54 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 957.00 | 66 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 305.00 | 97 490.00 | ||
EA Autres dettes | 36 042.00 | 2 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 126.00 | 1 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 294 954.00 | 222 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 899.00 | 121 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 942.00 | 178 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 559 152.00 | 559 152.00 | 681 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 152.00 | 559 152.00 | 681 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 821.00 | 8 820.00 | ||
FQ Autres produits | 176.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 568 149.00 | 690 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 903.00 | 434 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 4 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 545.00 | 214 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 118.00 | 87 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 496.00 | 2 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 509.00 | |||
GE Autres charges | 2 543.00 | 1 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 589 736.00 | 744 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 587.00 | -54 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 667.00 | 808.00 | ||
GS Différences négatives de change | 403.00 | 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 070.00 | 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 070.00 | -947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 657.00 | -55 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 149.00 | 690 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 999.00 | 745 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 850.00 | -55 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 821.00 | 8 820.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 191.00 | 1 798.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 375.00 | 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 616.00 | 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 282.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 453.00 | 132 453.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 991.00 | 1 496.00 | 67 487.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 444.00 | 1 496.00 | 199 940.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 509.00 | 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 509.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 509.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 509.00 | |||