MAINE-BACHES
Dépôt
| Dénomination | MAINE-BACHES |
| Siren | 385068531 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11080 |
| Numéro de Gestion | 1992B00489 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44390 NORT-SUR-ERDRE |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 609.00 | 10 596.00 | 86 013.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 691 498.00 | 691 498.00 | 691 498.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 990.00 | |||
AN Terrains | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
AP Constructions | 146 558.00 | 107 068.00 | 39 491.00 | 57 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 969.00 | 597 233.00 | 58 736.00 | 88 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 386.00 | 224 275.00 | 149 110.00 | 138 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 274.00 | |||
AX Avances et acomptes | 14 005.00 | 14 005.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 278.00 | 120 278.00 | 218 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 100 284.00 | 941 067.00 | 1 159 217.00 | 1 302 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 215.00 | 430 215.00 | 561 835.00 | |
BN En cours de production de biens | 59 155.00 | 59 155.00 | 79 473.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 822.00 | 298 822.00 | 328 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 147.00 | 49 723.00 | 1 329 423.00 | 1 976 714.00 |
BZ Autres créances | 1 257 165.00 | 1 257 165.00 | 2 207 178.00 | |
CF Disponibilités | 428 217.00 | 428 217.00 | 130 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | 9 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 864 210.00 | 49 723.00 | 3 814 487.00 | 5 294 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 495.00 | 990 790.00 | 4 973 705.00 | 6 596 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 742 804.00 | 1 618 804.00 | ||
DH Report à nouveau | 731.00 | 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 941.00 | 413 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 887 594.00 | 2 297 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 757.00 | 26 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 574.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 660.00 | 2 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 415.00 | 1 533 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 951 517.00 | 664 490.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 190.00 | |||
EA Autres dettes | 1 164 622.00 | 1 866 742.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 141.00 | 59 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 086 111.00 | 4 299 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 705.00 | 6 596 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20.00 | 20.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 536 572.00 | 129 593.00 | 6 666 165.00 | 10 433 723.00 |
FG Production vendue services | 481 214.00 | 8 813.00 | 490 027.00 | 495 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 017 806.00 | 138 406.00 | 7 156 212.00 | 10 928 808.00 |
FM Production stockée | -50 369.00 | 203 210.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 94.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 234.00 | 33 132.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 118 214.00 | 11 165 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 283.00 | 15 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 963 120.00 | 5 140 532.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 620.00 | 66 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 570 339.00 | 2 518 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 144.00 | 99 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 729 188.00 | 2 009 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 359.00 | 675 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 768.00 | 108 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 742.00 | 5 971.00 | ||
GE Autres charges | 47.00 | 1 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 227 609.00 | 10 641 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 395.00 | 524 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 852.00 | 28 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 897.00 | 28 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 334.00 | 20 603.00 | ||
GS Différences négatives de change | 456.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 790.00 | 20 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 893.00 | 8 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -117 288.00 | 532 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 490.00 | 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 490.00 | 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 144.00 | 5 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | -4 787.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 574.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 602.00 | 11 194 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 543.00 | 10 780 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 941.00 | 413 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 360.00 | 70 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 283.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 548.00 | 71 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 788 107.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 847.00 | 1 191 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 420.00 | 120 363.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 065.00 | 2 100 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | 1 727.00 | 1 798.00 | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 133.00 | 95 041.00 | 51 703.00 | 930 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 800.00 | 96 768.00 | 53 501.00 | 941 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 400.00 | 30 741.00 | 418.00 | 49 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 400.00 | 30 741.00 | 418.00 | 49 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 400.00 | 30 741.00 | 418.00 | 49 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 741.00 | 418.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 278.00 | 120 278.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 932.00 | 62 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 316 215.00 | 1 316 215.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 481.00 | 22 481.00 | ||
VB T. V. A. | 34 991.00 | 34 991.00 | ||
VP Divers | 42 021.00 | 42 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 370 777.00 | 370 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 242.00 | 785 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 080.00 | 2 647 802.00 | 120 278.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 459.00 | 4 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 298.00 | 6 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 415.00 | 880 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 262.00 | 247 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 885.00 | 600 885.00 | ||
VW T.V.A. | 82 792.00 | 82 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 578.00 | 20 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 622.00 | 1 164 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 141.00 | 63 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 451.00 | 3 070 451.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 789.00 | |||