GUY SCHLOSSER NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | GUY SCHLOSSER NETTOYAGE |
| Siren | 385107164 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 498 |
| Numéro de Gestion | 1992B00092 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 481.00 | 17 481.00 | 335.00 | |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 591.00 | 288 711.00 | 76 880.00 | 57 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 737.00 | 152 779.00 | 164 958.00 | 103 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 867 341.00 | 458 971.00 | 408 369.00 | 328 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | 19 500.00 | 16 847.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | 3 654.00 | 4 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 701.00 | 38 536.00 | 615 164.00 | 595 471.00 |
BZ Autres créances | 307 522.00 | 307 522.00 | 224 840.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 656.00 | 28 656.00 | 28 519.00 | |
CF Disponibilités | 89 530.00 | 89 530.00 | 70 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 221.00 | 21 221.00 | 27 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 123 786.00 | 38 536.00 | 1 085 250.00 | 969 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 128.00 | 497 507.00 | 1 493 620.00 | 1 297 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 110 384.00 | 106 457.00 | ||
DG Autres réserves | 148 207.00 | 123 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 094.00 | 28 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 375 486.00 | 267 392.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 016.00 | 103 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 341.00 | 144 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 774 546.00 | 727 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 482.00 | |||
EA Autres dettes | 41 356.00 | 50 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 115 443.00 | 1 027 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 620.00 | 1 297 740.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 606 378.00 | 3 606 378.00 | 3 373 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 378.00 | 3 606 378.00 | 3 373 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 353.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 959.00 | 30 337.00 | ||
FQ Autres produits | 465.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 648 157.00 | 3 403 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 542.00 | 156 409.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 652.00 | 3 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 170.00 | 461 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 409.00 | 88 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 226 454.00 | 2 134 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 412.00 | 468 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 600.00 | 63 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 262.00 | 1 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 691.00 | |||
GE Autres charges | 67.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 560 266.00 | 3 380 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 890.00 | 23 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 284.00 | 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133.00 | 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 417.00 | 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 348.00 | 4 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 348.00 | 4 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 931.00 | -4 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 959.00 | 19 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 354.00 | 105.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 354.00 | 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 038.00 | 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 315.00 | -319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 819.00 | -10 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 929.00 | 3 403 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 834.00 | 3 375 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 094.00 | 28 815.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552.00 | 11 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 481.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 633.00 | 162 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 645.00 | 162 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 481.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 634.00 | 683 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 634.00 | 867 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | 336.00 | 17 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 782.00 | 67 265.00 | 146 557.00 | 441 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 928.00 | 67 601.00 | 146 557.00 | 458 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 946.00 | 8 262.00 | 1 672.00 | 38 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 946.00 | 8 262.00 | 1 672.00 | 38 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 637.00 | 8 262.00 | 1 672.00 | 41 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 262.00 | 1 672.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 883.00 | |||
UX Autres créances clients | 606 818.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 612.00 | |||
VP Divers | 33 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 976.00 | 982 446.00 | 1 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 651.00 | 47 776.00 | 93 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 341.00 | 147 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 014.00 | 382 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 291.00 | 207 291.00 | ||
VW T.V.A. | 149 536.00 | 149 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 706.00 | 35 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 357.00 | 41 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 293.00 | 1 020 504.00 | 93 789.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||