TUILIERE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | TUILIERE DISTRIBUTION |
| Siren | 385124391 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3666 |
| Numéro de Gestion | 1992B00240 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 139.00 | 86 139.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 428 048.00 | 1 428 048.00 | 1 428 048.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 633.00 | 133 408.00 | 337 225.00 | 359 636.00 |
AN Terrains | 198 841.00 | 185 781.00 | 13 059.00 | 14 995.00 |
AP Constructions | 328 021.00 | 325 959.00 | 2 062.00 | 3 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 252.00 | 735 252.00 | 61.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 485.00 | 2 283 851.00 | 128 634.00 | 163 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | 6 600.00 | 3 000.00 | |
CU Autres participations | 21 010.00 | 21 010.00 | 21 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 687 029.00 | 3 750 390.00 | 1 936 639.00 | 1 993 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | 19 834.00 | |
BZ Autres créances | 107 183.00 | 107 183.00 | 1 060 385.00 | |
CF Disponibilités | 1 567.00 | 1 567.00 | 5 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | 11 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 111 854.00 | 111 854.00 | 1 096 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 883.00 | 3 750 390.00 | 2 048 493.00 | 3 089 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 173 618.00 | 205 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 808.00 | 98 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 443 926.00 | 353 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 091.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 091.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 520.00 | 1 668 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 096.00 | 61 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 493.00 | 918 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | 41 117.00 | ||
EA Autres dettes | 4 397.00 | 4 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 604 567.00 | 2 693 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 493.00 | 3 089 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 290.00 | 1 346 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 117.00 | 17 747.00 | ||
FQ Autres produits | 25 070.00 | 24 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 079 187.00 | 1 092 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -33.00 | 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 641 302.00 | 644 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 721.00 | 19 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 015.00 | 210 370.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 10 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 743 008.00 | 884 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 179.00 | 208 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44.00 | 70.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 064.00 | 1 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 108.00 | 1 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 775.00 | 18 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 775.00 | 18 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 667.00 | -17 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 512.00 | 190 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 091.00 | 1 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 391.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 391.00 | 44 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -43 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 404.00 | 49 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 386.00 | 1 095 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 578.00 | 996 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 808.00 | 98 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 598.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 429.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 687 029.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 136.00 | 22 411.00 | 219 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 239.00 | 37 604.00 | 3 530 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 375.00 | 60 015.00 | 3 750 390.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 091.00 | 43 091.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 091.00 | 43 091.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 287.00 | 110 287.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 183.00 | 325 907.00 | 929 199.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 096.00 | 114 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 493.00 | 98 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 567.00 | 583 290.00 | 929 199.00 | 92 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 506.00 | |||