FT1CI
Dépôt
| Dénomination | FT1CI |
| Siren | 385129036 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11307 |
| Numéro de Gestion | 2014B04396 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 MAISONS ALFORT CEDEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 817 809 000.00 | 2 146 394 000.00 | 671 414 000.00 | 700 845 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 809 000.00 | 2 146 394 000.00 | 671 414 000.00 | 700 845 000.00 |
BZ Autres créances | 6 836 000.00 | 6 836 000.00 | 7 392 000.00 | |
CF Disponibilités | 18 924 000.00 | 18 924 000.00 | 19 011 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 761 000.00 | 25 761 000.00 | 26 403 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 040 000.00 | 2 146 394 000.00 | 697 646 000.00 | 727 248 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 163 000.00 | 68 163 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 694 000.00 | 572 694 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 469 000.00 | 8 469 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 729 000.00 | 1 729 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 095 000.00 | 49 252 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 999 000.00 | 26 519 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 697 151 000.00 | 726 825 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 30 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 000.00 | 36 000.00 | ||
ED (V) | 387 000.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 646 000.00 | 727 248 000.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 230 000.00 | 102 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 000.00 | 102 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -230 000.00 | -102 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 963 000.00 | 26 987 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 374 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 217 000.00 | 474 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 180 000.00 | 28 835 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 901 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 011 000.00 | 435 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 912 000.00 | 435 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 732 000.00 | 28 400 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 962 000.00 | 28 298 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | 1 779 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 180 000.00 | 28 835 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 179 000.00 | 2 316 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 999 000.00 | 26 519 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 181 191.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | -1 181 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 181 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 181 191.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 470 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 146 394 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116 964 000.00 | 29 431 000.00 | 2 146 394 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 116 964 000.00 | 29 901 000.00 | 2 146 864 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 566 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 000.00 | 6 836 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 000.00 | 24 000.00 | ||