DENGI
Dépôt
| Dénomination | DENGI |
| Siren | 385140199 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8676 |
| Numéro de Gestion | 1992B40206 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62143 ANGRES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 576.00 | 49 658.00 | 918.00 | |
AN Terrains | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
AP Constructions | 5 235 502.00 | 1 527 342.00 | 3 708 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 067.00 | 959 570.00 | 850 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 535.00 | 373 247.00 | 174 288.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CU Autres participations | 69 264.00 | 69 264.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 68 443.00 | 68 443.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 037 445.00 | 2 909 818.00 | 6 127 627.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595.00 | 7 595.00 | ||
BT Marchandises | 1 420 504.00 | 1 420 504.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 230 408.00 | 3 246.00 | 227 162.00 | |
BZ Autres créances | 223 877.00 | 223 877.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 809 906.00 | 8 133.00 | 801 773.00 | |
CF Disponibilités | 1 779 826.00 | 1 779 826.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 128 106.00 | 128 106.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 600 225.00 | 11 380.00 | 4 588 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 637 671.00 | 2 921 198.00 | 10 716 472.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 1 583 292.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 963.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 547 055.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 915.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 733 758.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 573.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 372.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 649.00 | |||
EA Autres dettes | 62 798.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 159 501.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 472.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 016.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 387 677.00 | 29 387 677.00 | ||
FD Production vendue biens | 831.00 | 831.00 | ||
FG Production vendue services | 542 676.00 | 542 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 931 186.00 | 29 931 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 462.00 | |||
FQ Autres produits | 37 225.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 066 874.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 682 590.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -181 538.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 256.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 909.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 929.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 719.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 317 472.00 | |||
FZ Charges sociales | 630 933.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 087.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 246.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 915.00 | |||
GE Autres charges | 4 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 669 804.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 397 070.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 940.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 671.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 292.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 194 910.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 133.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 199.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 332.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 577.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 532 647.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 750.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 423 647.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 265 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 354 534.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 963.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 559.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 676.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199 372.00 | 863 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 402.00 | 2 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 386 351.00 | 866 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 166.00 | 8 848 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 166.00 | 9 037 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 170.00 | 488.00 | 49 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 560.00 | 528 599.00 | 2 860 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 730.00 | 529 087.00 | 2 909 818.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 660.00 | 9 915.00 | 12 660.00 | 9 915.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | 3 246.00 | 4 125.00 | 3 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 292.00 | 8 133.00 | 131 292.00 | 8 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 418.00 | 11 380.00 | 135 418.00 | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 078.00 | 21 295.00 | 148 078.00 | 21 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 162.00 | 16 786.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 133.00 | 131 292.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 102.00 | 8 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 222 306.00 | 222 306.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | ||
VB T. V. A. | 150 594.00 | 150 594.00 | ||
VP Divers | 23 746.00 | 23 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 534.00 | 49 534.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 106.00 | 128 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 447.00 | 582 392.00 | 1 055.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 731 855.00 | 661 369.00 | 1 836 907.00 | 2 233 578.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 348.00 | 3 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 573.00 | 2 035 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 584 613.00 | 584 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 677.00 | 166 677.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 264 728.00 | 264 728.00 | ||
VW T.V.A. | 20 714.00 | 20 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 589.00 | 198 589.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 649.00 | 88 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 798.00 | 62 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 501.00 | 4 089 016.00 | 1 836 907.00 | 2 233 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 227.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 440.00 | |||