POLYGARAGE DE L ARTOIS
Dépôt
| Dénomination | POLYGARAGE DE L ARTOIS |
| Siren | 385143656 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 768 |
| Numéro de Gestion | 2017B00049 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 DOUAI |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600.00 | 8 780.00 | 17 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 600.00 | 8 780.00 | 17 819.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | 7 551.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 380 082.00 | 73 993.00 | 306 089.00 | |
BZ Autres créances | 62 894.00 | 62 894.00 | ||
CF Disponibilités | 26 706.00 | 26 706.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 480 851.00 | 73 993.00 | 406 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 451.00 | 82 773.00 | 424 677.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 909.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | |||
DL TOTAL (I) | 34 979.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 604.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 338.00 | |||
EA Autres dettes | 4 122.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 389 697.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 677.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 697.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 353 930.00 | 1 353 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 930.00 | 1 353 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 003.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 936.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 796.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 861 339.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | |||
FY Salaires et traitements | 123 102.00 | |||
FZ Charges sociales | 32 971.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 013.00 | |||
GE Autres charges | 3 992.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 845.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 090.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 070.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 936.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 866.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | 1 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 600.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 5 013.00 | 8 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 5 013.00 | 8 780.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77 977.00 | 3 984.00 | 73 993.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 977.00 | 3 984.00 | 73 993.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 977.00 | 3 984.00 | 73 993.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 88 496.00 | |||
UX Autres créances clients | 291 586.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | |||
VB T. V. A. | 47 137.00 | |||
VP Divers | 6 354.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 593.00 | 446 593.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 604.00 | 283 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | ||
VW T.V.A. | 70 953.00 | 70 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 697.00 | 389 697.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 703 007.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 600.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 416.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 355.00 | |||
ST Autres comptes | 40 960.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 339.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 858.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 270 786.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 013.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||