CAPLATUB
Dépôt
| Dénomination | CAPLATUB |
| Siren | 385146303 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1467 |
| Numéro de Gestion | 1992B00139 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 827.00 | 60 827.00 | 3 041.00 | |
AP Constructions | 69 832.00 | 63 939.00 | 5 893.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 74 430.00 | 9 570.00 | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 089.00 | 674 316.00 | 228 773.00 | 200 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 117 804.00 | 873 513.00 | 244 291.00 | 227 355.00 |
BT Marchandises | 2 261 169.00 | 425 024.00 | 1 836 144.00 | 1 967 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 956.00 | 4 648.00 | 1 425 307.00 | 1 535 589.00 |
BZ Autres créances | 184 610.00 | 184 610.00 | 356 637.00 | |
CF Disponibilités | 2 048 951.00 | 2 048 951.00 | 1 648 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | 16 644.00 | 10 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 941 332.00 | 429 673.00 | 5 511 658.00 | 5 517 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 137.00 | 1 303 186.00 | 5 755 950.00 | 5 744 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 220.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 910 592.00 | 3 682 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 628.00 | 353 177.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 836.00 | 46 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 367 058.00 | 4 192 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 507.00 | 28 709.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 507.00 | 28 709.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928.00 | 3 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 701.00 | 1 217 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 169.00 | 257 927.00 | ||
EA Autres dettes | 16 585.00 | 44 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 376 385.00 | 1 524 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 950.00 | 5 744 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 456.00 | 1 520 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 817 163.00 | 9 817 163.00 | 9 626 652.00 | |
FD Production vendue biens | 2 556.00 | 2 556.00 | 1 990.00 | |
FG Production vendue services | 51 279.00 | 51 279.00 | 44 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 870 999.00 | 9 870 999.00 | 9 673 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 667.00 | 10 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 374.00 | 260 120.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 295 064.00 | 9 943 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 153 422.00 | 7 000 652.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 102 836.00 | -106 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 034 925.00 | 1 045 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 237.00 | 63 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 836 841.00 | 790 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 433.00 | 259 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 263.00 | 73 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 024.00 | 396 981.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 065.00 | 28 197.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 903 272.00 | 9 551 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 391 792.00 | 392 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 644.00 | 15 045.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 626.00 | 23 972.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 271.00 | 39 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 271.00 | 39 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 063.00 | 431 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 817.00 | 10 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 592.00 | 43 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 910.00 | 55 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 32 273.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 881.00 | 25 852.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 583.00 | 58 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 326.00 | -2 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 761.00 | 75 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 245.00 | 10 037 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 616.00 | 9 684 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 628.00 | 353 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 583.00 | 95 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 465.00 | 95 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 860.00 | 1 056 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 860.00 | 1 117 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 786.00 | 3 041.00 | 60 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 324.00 | 75 222.00 | 105 860.00 | 812 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 110.00 | 78 263.00 | 105 860.00 | 873 513.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 837.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 572.00 | 10 625.00 | 5 360.00 | 51 837.00 |
4A Provisions pour litiges | 8 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 710.00 | 4 066.00 | 20 269.00 | 12 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 282.00 | 14 691.00 | 25 629.00 | 64 344.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 220.00 | 32 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 397 736.00 | 1 397 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | ||
VB T. V. A. | 24 329.00 | 24 329.00 | ||
VP Divers | 5 188.00 | 5 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 307.00 | 147 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 267.00 | 1 599 046.00 | 32 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 702.00 | 1 119 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 534.00 | 80 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 235.00 | 59 235.00 | ||
VW T.V.A. | 83 346.00 | 83 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 586.00 | 16 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 457.00 | 1 372 457.00 | ||