KINETICO-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KINETICO-FRANCE |
| Siren | 385167697 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6320 |
| Numéro de Gestion | 1992B02201 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95800 Cergy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 273.00 | 68 449.00 | 50 824.00 | 63 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 031.00 | 184 749.00 | 3 282.00 | 17 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 535.00 | 96 456.00 | 198 079.00 | 230 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 184.00 | 24 184.00 | 22 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 626 232.00 | 349 654.00 | 276 577.00 | 334 108.00 |
BT Marchandises | 56 353.00 | 56 353.00 | 59 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 565.00 | 21 263.00 | 627 302.00 | 1 803 624.00 |
BZ Autres créances | 33 976.00 | 33 976.00 | 496 092.00 | |
CF Disponibilités | 744 714.00 | 744 714.00 | 440 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 508.00 | 22 508.00 | 6 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 116.00 | 21 263.00 | 1 484 853.00 | 2 806 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 348.00 | 370 918.00 | 1 761 430.00 | 3 140 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 267 834.00 | 267 834.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 566.00 | 29 566.00 | ||
DG Autres réserves | 407 872.00 | 407 872.00 | ||
DH Report à nouveau | -166 413.00 | 368 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 421.00 | -534 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 485 438.00 | 538 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 1 090 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 042.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 114.00 | 1 137 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 564.00 | 353 684.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 272.00 | 15 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 275 992.00 | 2 597 888.00 | ||
ED (V) | 4 154.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 430.00 | 3 140 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 373 437.00 | 3 373 437.00 | 3 207 612.00 | |
FG Production vendue services | 202 627.00 | 78 605.00 | 281 232.00 | 362 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 064.00 | 78 605.00 | 3 654 669.00 | 3 570 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 073.00 | 468 720.00 | ||
FQ Autres produits | 25 125.00 | 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 832 867.00 | 4 039 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185 555.00 | 2 123 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 328.00 | 3 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 733 581.00 | 1 024 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 043.00 | 62 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 100.00 | 916 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 312.00 | 319 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 118.00 | 80 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 259.00 | 1 905.00 | ||
GE Autres charges | 64 370.00 | 1 729.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 009.00 | 4 533 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 142.00 | -494 357.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 016.00 | 20 283.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 176.00 | 19 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 192.00 | 39 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 192.00 | -39 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 334.00 | -533 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 13.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 2 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 867.00 | 4 040 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 288.00 | 4 575 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 421.00 | -534 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 785.00 | 12 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 958.00 | 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | 1 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 644.00 | 14 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 232.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 731.00 | 24 718.00 | 68 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 805.00 | 47 401.00 | 281 205.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 536.00 | 72 119.00 | 349 654.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 76 175.00 | 56 027.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61 556.00 | 31 083.00 | 71 377.00 | 21 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 556.00 | 107 258.00 | 127 404.00 | 21 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 556.00 | 107 258.00 | 127 404.00 | 21 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 258.00 | 107 258.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 184.00 | 24 184.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 516.00 | 25 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 623 049.00 | 623 049.00 | ||
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | ||
VP Divers | 7 659.00 | 7 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 848.00 | 17 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 508.00 | 22 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 233.00 | 705 049.00 | 24 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 114.00 | 474 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 380.00 | 69 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 703.00 | 53 703.00 | ||
VW T.V.A. | 31 867.00 | 31 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 272.00 | 37 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 950.00 | 1 272 950.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | |||