LE COMPTOIR IRLANDAIS
Dépôt
| Dénomination | LE COMPTOIR IRLANDAIS |
| Siren | 385246640 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1297 |
| Numéro de Gestion | 1992B00209 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29800 PLOUEDERN |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 4 009 854.00 | 4 009 854.00 | 4 009 854.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | 20 076.00 | 7 674.00 | 2 283.00 |
AP Constructions | 1 074 868.00 | 768 840.00 | 306 027.00 | 321 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 328.00 | 61 027.00 | 40 300.00 | 41 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 880.00 | 1 061 105.00 | 236 776.00 | 321 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | 1 246.00 | 1 491.00 | |
BF Prêts | 31 030.00 | 31 030.00 | 31 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 388.00 | 126 388.00 | 113 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 670 346.00 | 1 911 050.00 | 4 759 296.00 | 4 843 067.00 |
BT Marchandises | 3 971 505.00 | 166 269.00 | 3 805 235.00 | 3 535 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 944.00 | 265 944.00 | 281 672.00 | |
BZ Autres créances | 502 280.00 | 502 280.00 | 396 703.00 | |
CF Disponibilités | 982 510.00 | 982 510.00 | 1 319 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 699.00 | 107 699.00 | 65 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 829 939.00 | 166 269.00 | 5 663 670.00 | 5 598 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 657.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 286.00 | 2 077 319.00 | 10 422 967.00 | 10 442 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 764 064.00 | 764 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 556.00 | 575 556.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 406.00 | 76 406.00 | ||
DG Autres réserves | 2 825 122.00 | 2 090 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 131.00 | 736 033.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 622.00 | 7 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 020 903.00 | 4 248 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 598 044.00 | 885 696.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 179 772.00 | 169 140.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 777 816.00 | 757 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 185.00 | 1 712 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 378.00 | 424 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 619.00 | 2 115 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 862 346.00 | 857 134.00 | ||
EA Autres dettes | 100 717.00 | 316 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 624 247.00 | 5 425 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 967.00 | 10 442 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 523 096.00 | 18 523 096.00 | 17 777 866.00 | |
FG Production vendue services | 371 918.00 | 371 918.00 | 350 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 895 015.00 | 18 895 015.00 | 18 128 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 378.00 | 26 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 949.00 | 140 788.00 | ||
FQ Autres produits | 2 590.00 | 1 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 165 934.00 | 18 296 861.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 103 714.00 | 10 469 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -274 940.00 | -286 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 999 103.00 | 2 884 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 481.00 | 194 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 668 449.00 | 2 553 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 730 022.00 | 754 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 949.00 | 140 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 269.00 | 161 020.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 632.00 | 53 813.00 | ||
GE Autres charges | 22 106.00 | 21 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 831 789.00 | 16 948 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 334 145.00 | 1 348 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 694.00 | 4 936.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 656.00 | 793.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 405.00 | 4 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 756.00 | 9 483.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 124.00 | 48 642.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 045.00 | 44 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 169.00 | 94 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 412.00 | -84 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 308 732.00 | 1 263 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 846.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 971.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 218.00 | 98 252.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 189.00 | 108 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 349.00 | 102 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 614.00 | 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 815.00 | 143 565.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 779.00 | 246 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 590.00 | -138 516.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 386.00 | 100 980.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 644.00 | 288 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 260 880.00 | 18 414 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 492 749.00 | 17 679 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 131.00 | 735 034.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 168.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 071.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028 965.00 | 8 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 057.00 | 102 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 274.00 | 12 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 296.00 | 123 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 037 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 2 474 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | 158 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 658.00 | 6 670 347.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 827.00 | 3 249.00 | 20 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 402.00 | 198 597.00 | 25.00 | 1 890 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 229.00 | 201 846.00 | 25.00 | 1 911 050.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 622.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 927.00 | 6 669.00 | 2 974.00 | 11 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 777 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 836.00 | 107 882.00 | 97 901.00 | 777 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 021.00 | 166 269.00 | 161 021.00 | 166 269.00 |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | 2 634.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 655.00 | 166 269.00 | 163 655.00 | 166 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 418.00 | 280 820.00 | 264 529.00 | 955 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 901.00 | 195 655.00 | ||
UG ‐ Financières | 657.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 319.00 | 68 218.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 030.00 | 31 030.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 388.00 | 126 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 264 152.00 | 264 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 185 226.00 | 185 226.00 | ||
VB T. V. A. | 165 768.00 | 165 768.00 | ||
VP Divers | 45 003.00 | 45 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 726.00 | 95 726.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 699.00 | 107 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 024.00 | 863 606.00 | 157 418.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 185.00 | 342 108.00 | 939 341.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 379.00 | 101 099.00 | 241 280.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 093.00 | 1 922 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 410 277.00 | 410 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 298.00 | 233 298.00 | ||
VW T.V.A. | 112 652.00 | 112 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 121.00 | 106 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 925.00 | 98 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 929.00 | 3 326 572.00 | 1 180 620.00 | 104 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 041.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 437.00 | |||