SAS CATTEAU & CIE
Dépôt
| Dénomination | SAS CATTEAU & CIE |
| Siren | 385329917 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8407 |
| Numéro de Gestion | 1992B00253 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64700 Hendaye |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 18 548.00 | 384.00 | |
AP Constructions | 15 262.00 | 14 342.00 | 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 751.00 | 9 337.00 | 3 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 444.00 | 9 254.00 | 5 190.00 | |
CU Autres participations | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 70 941.00 | 51 482.00 | 19 458.00 | |
BT Marchandises | 953 176.00 | 80 837.00 | 872 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 613.00 | 4 177.00 | 209 436.00 | |
BZ Autres créances | 224 062.00 | 224 062.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | 167.00 | ||
CF Disponibilités | 1 153 449.00 | 1 153 449.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 188.00 | 35 188.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 579 657.00 | 85 014.00 | 2 494 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 599.00 | 136 497.00 | 2 514 101.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 508.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 388.00 | |||
DG Autres réserves | 310 877.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 769.00 | |||
DL TOTAL (I) | 927 034.00 | |||
DP Provisions pour risques | 93 603.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 93 603.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 210 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 370.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 878.00 | |||
EA Autres dettes | 83 006.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 493 463.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 101.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 963.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 707.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 488.00 | 3 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 971.00 | 3 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 42 458.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 092.00 | 70 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | 331.00 | 18 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 085.00 | 2 941.00 | 4 092.00 | 32 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 302.00 | 3 273.00 | 4 092.00 | 51 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 93 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 820.00 | 33 783.00 | 93 603.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 109 009.00 | 80 837.00 | 109 009.00 | 80 837.00 |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 186.00 | 80 837.00 | 109 009.00 | 85 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 007.00 | 114 620.00 | 109 009.00 | 178 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 837.00 | 109 009.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 783.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 209 104.00 | 209 104.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
VB T. V. A. | 35 631.00 | 35 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 403.00 | 186 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 188.00 | 35 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 864.00 | 468 355.00 | 12 508.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 370.00 | 792 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 643.00 | 52 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 762.00 | 106 762.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 279.00 | 73 279.00 | ||
VW T.V.A. | 144 505.00 | 144 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 688.00 | 26 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 006.00 | 83 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 463.00 | 1 491 963.00 | 1 499.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | |||