SAS RICHEUX
Dépôt
| Dénomination | SAS RICHEUX |
| Siren | 385388434 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2425 |
| Numéro de Gestion | 1992B00102 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 535.00 | 7 535.00 | 7 241.00 | |
AN Terrains | 8 598.00 | 1 915.00 | 6 684.00 | 7 114.00 |
AP Constructions | 94 841.00 | 94 841.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 512.00 | 434 573.00 | 71 939.00 | 112 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399 081.00 | 1 677 037.00 | 1 722 045.00 | 1 582 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | 18 782.00 | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 437.00 | 2 234 682.00 | 1 802 755.00 | 1 712 036.00 |
BT Marchandises | 374 364.00 | 374 364.00 | 282 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 323.00 | 40 323.00 | 56 558.00 | |
BZ Autres créances | 242 261.00 | 242 261.00 | 127 928.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914 691.00 | 1 914 691.00 | 1 508 527.00 | |
CF Disponibilités | 3 335 491.00 | 3 335 491.00 | 3 208 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 255.00 | 79 255.00 | 106 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 986 384.00 | 5 986 384.00 | 5 289 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 821.00 | 2 234 682.00 | 7 789 139.00 | 7 001 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 562 005.00 | 4 319 534.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 124.00 | 63 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 661.00 | 242 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 802 790.00 | 4 669 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 558.00 | 402 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 541.00 | 216 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 767.00 | 284 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 019.00 | 691 152.00 | ||
EA Autres dettes | 895 465.00 | 737 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 986 349.00 | 2 332 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 139.00 | 7 001 548.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 277.00 | 2 118 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 697 375.00 | 2 697 375.00 | 3 505 936.00 | |
FG Production vendue services | 1 945 032.00 | 1 945 032.00 | 2 439 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 407.00 | 4 642 407.00 | 5 945 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 170.00 | 56 903.00 | ||
FQ Autres produits | 34 213.00 | 11 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 729 790.00 | 6 014 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 239.00 | 960 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 929.00 | 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272.00 | 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 620 582.00 | 1 831 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 290.00 | 101 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 560 531.00 | 1 948 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 550.00 | 639 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 925.00 | 189 450.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 572 486.00 | 5 672 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 304.00 | 342 243.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 873.00 | 23 906.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 815.00 | 7 869.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 098.00 | 31 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 677.00 | 6 749.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 975.00 | 5 954.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 474.00 | 30 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 126.00 | 43 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 972.00 | -11 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 276.00 | 330 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 004.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 094.00 | 2 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 520.00 | 90 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 888.00 | 6 048 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 226.00 | 5 806 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 661.00 | 242 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 570.00 | 330 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 869.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 515.00 | 330 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 7 535.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902 184.00 | 4 009 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911 725.00 | 4 037 437.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 2 300.00 | 7 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 862.00 | 230 925.00 | 900 421.00 | 2 208 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 697.00 | 230 925.00 | 902 721.00 | 2 215 901.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 18 782.00 | 18 782.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | 18 782.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 782.00 | 18 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | 20 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 323.00 | 40 323.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | ||
VB T. V. A. | 26 471.00 | 26 471.00 | ||
VP Divers | 14 827.00 | 14 827.00 | ||
VC Groupe et associés | 78 973.00 | 78 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 949.00 | 112 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 255.00 | 79 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 709.00 | 361 840.00 | 20 869.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 488.00 | 793 488.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 070.00 | 169 998.00 | 173 072.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 767.00 | 303 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 672.00 | 336 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 322.00 | 173 322.00 | ||
VW T.V.A. | 57 703.00 | 57 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 541.00 | 67 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 465.00 | 895 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 349.00 | 2 813 277.00 | 173 072.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 794.00 | |||