PORDIS
Dépôt
| Dénomination | PORDIS |
| Siren | 385401757 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4334 |
| Numéro de Gestion | 1992B00269 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64160 Morlaàs |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 149 946.00 | 149 946.00 | 149 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 946.00 | 149 946.00 | 149 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 345.00 | 55 345.00 | 71 122.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 190 477.00 | 1 190 477.00 | 1 113 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 147.00 | 261 147.00 | 190 318.00 | |
BZ Autres créances | 55 792.00 | 55 792.00 | 27 489.00 | |
CF Disponibilités | 22 439.00 | 22 439.00 | 117 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | 2 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 587 572.00 | 1 587 572.00 | 1 522 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 518.00 | 1 737 518.00 | 1 672 435.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -379 992.00 | -494 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 461.00 | 114 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | -73 531.00 | -371 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 946.00 | 2 041 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | 1 617.00 | ||
EA Autres dettes | 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 811 049.00 | 2 044 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 518.00 | 1 672 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 049.00 | 2 044 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 368 255.00 | 3 368 255.00 | 3 397 442.00 | |
FD Production vendue biens | 5 578 852.00 | 5 578 852.00 | 4 966 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 947 107.00 | 8 947 107.00 | 8 363 773.00 | |
FM Production stockée | 76 967.00 | -21 721.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 604.00 | 13 280.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 029 768.00 | 8 355 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 368 255.00 | 3 397 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 518 150.00 | 4 310 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 777.00 | 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 813 237.00 | 520 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 404.00 | 13 401.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 730 826.00 | 8 241 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 942.00 | 113 672.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 998.00 | 3 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 479.00 | 2 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 479.00 | 2 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -480.00 | 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 461.00 | 114 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 767.00 | 8 358 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 306.00 | 8 244 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 461.00 | 114 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 946.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 946.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 946.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 261 147.00 | 261 147.00 | ||
VB T. V. A. | 39 488.00 | 39 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 304.00 | 16 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 309.00 | 319 309.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 946.00 | 1 804 946.00 | ||
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 049.00 | 1 811 049.00 | ||