CONTITRADE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CONTITRADE HOLDING |
| Siren | 385820188 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/003995 |
| Numéro de Gestion | 1958B00018 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 60 877.00 | 1 170.00 | 11 413.00 |
CU Autres participations | 876 578.00 | 876 578.00 | 876 578.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 262.00 | 13 262.00 | 13 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | 6 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 958 048.00 | 60 877.00 | 897 170.00 | 907 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 870.00 | |||
BZ Autres créances | 752 200.00 | 752 200.00 | 11 602 592.00 | |
CF Disponibilités | 259 026.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 752 200.00 | 752 200.00 | 12 082 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 249.00 | 60 877.00 | 1 649 371.00 | 12 990 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | ||
DG Autres réserves | 1 465 803.00 | 1 465 803.00 | ||
DH Report à nouveau | -574 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 421.00 | -574 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 966 612.00 | 1 066 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382.00 | 648 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 469.00 | 10 346 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 362 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | 94 799.00 | ||
EA Autres dettes | 120.00 | 472 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 759.00 | 11 924 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 371.00 | 12 990 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 230.00 | 1 285 102.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 230.00 | 1 285 102.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 536.00 | |||
FQ Autres produits | 466.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 233.00 | 1 285 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305.00 | 2 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 611.00 | 282 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 19 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | -41 267.00 | 256 619.00 | ||
FZ Charges sociales | -21 466.00 | 114 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 443.00 | 11 227.00 | ||
GE Autres charges | 725.00 | 458 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 054.00 | 1 145 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 821.00 | 139 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 337.00 | 19 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 337.00 | 19 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 337.00 | -19 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 159.00 | 120 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 461.00 | 3 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799.00 | 693 639.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 261.00 | 696 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 261.00 | -695 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 233.00 | 1 287 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 654.00 | 1 861 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 421.00 | -574 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 036.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 218.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 989.00 | 62 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 896 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 170.00 | 958 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 8 181.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 623.00 | 7 443.00 | 107 189.00 | 60 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 804.00 | 7 443.00 | 115 370.00 | 60 877.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 519.00 | |||
VB T. V. A. | 110 582.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 457 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 360.00 | 758 360.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 650 469.00 | 650 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 759.00 | 682 759.00 | ||